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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 084.00 | 12 412.00 | 3 672.00 | 16 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 301.00 | 12 412.00 | 144 889.00 | 157 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 359.00 | | 75 359.00 | 75 359.00 |
BZ Autres créances | 152 548.00 | | 152 548.00 | 152 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 890.00 | | 50 890.00 | 50 890.00 |
CF Disponibilités | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 815.00 | | 304 815.00 | 304 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 116.00 | 12 412.00 | 449 704.00 | 462 116.00 |
CU Autres participations | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 195 570.00 | 178 199.00 | | 195 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 128.00 | 17 371.00 | | 13 128.00 |
DL TOTAL (I) | 217 169.00 | 204 040.00 | | 217 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 787.00 | 53 554.00 | | 38 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 805.00 | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 222.00 | 111 453.00 | | 129 222.00 |
EA Autres dettes | 46 850.00 | 23 130.00 | | 46 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 535.00 | 190 945.00 | | 232 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 704.00 | 394 985.00 | | 449 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 815.00 | | 291 815.00 | 291 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 815.00 | | 291 815.00 | 291 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 202.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 2 349.00 | | 1 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 829.00 | 276 810.00 | | 292 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 700.00 | 259 439.00 | | 279 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 128.00 | 17 371.00 | | 13 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 302.00 | | 5 000.00 | 152 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 217.00 | | 5 000.00 | 136 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 210.00 | 2 203.00 | | 10 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 210.00 | 2 203.00 | | 10 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
UX Autres créances clients | 75 360.00 | | | 75 360.00 |
VB T. V. A. | 714.00 | | | 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 689.00 | 15 185.00 | 23 503.00 | 38 689.00 |
VI Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 802.00 | | | 14 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VP Divers | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 575.00 | | | 145 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 980.00 | 227 980.00 | | 227 980.00 |
VW T.V.A. | 16 094.00 | 16 094.00 | | 16 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 535.00 | 209 032.00 | 23 503.00 | 232 535.00 |