| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 084.00 | 14 897.00 | 1 187.00 | 16 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 301.00 | 14 897.00 | 142 404.00 | 157 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 645.00 | | 90 645.00 | 90 645.00 |
BZ Autres créances | 167 537.00 | | 167 537.00 | 167 537.00 |
CF Disponibilités | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 920.00 | | 315 920.00 | 315 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 221.00 | 14 897.00 | 458 324.00 | 473 221.00 |
CU Autres participations | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 223 043.00 | 208 699.00 | | 223 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 803.00 | 14 343.00 | | 13 803.00 |
DL TOTAL (I) | 245 316.00 | 231 513.00 | | 245 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 563.00 | 24 135.00 | | 11 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 851.00 | 3 661.00 | | 3 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 429.00 | 102 539.00 | | 116 429.00 |
EA Autres dettes | 81 162.00 | 87 571.00 | | 81 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 007.00 | 232 909.00 | | 213 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 324.00 | 464 422.00 | | 458 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 674.00 | | 277 674.00 | 277 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 674.00 | | 277 674.00 | 277 674.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 615.00 | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 145.00 | 294 690.00 | | 280 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 342.00 | 280 346.00 | | 266 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 803.00 | 14 343.00 | | 13 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 302.00 | | | 157 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 217.00 | | | 141 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 119.00 | 778.00 | | 14 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 119.00 | 778.00 | | 14 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 649.00 | 49 649.00 | | 49 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 163.00 | 81 163.00 | | 81 163.00 |
UX Autres créances clients | 90 645.00 | 90 645.00 | | 90 645.00 |
VB T. V. A. | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 570.00 | | | 15 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VP Divers | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 878.00 | 148 878.00 | | 148 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 318.00 | 258 318.00 | | 258 318.00 |
VW T.V.A. | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 008.00 | 213 008.00 | | 213 008.00 |