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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 301.00 | 16 084.00 | 141 216.00 | 157 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 447.00 | | 10 447.00 | 10 447.00 |
BZ Autres créances | 161 691.00 | | 161 691.00 | 161 691.00 |
CF Disponibilités | 109 277.00 | | 109 277.00 | 109 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 942.00 | | 281 942.00 | 281 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 244.00 | 16 084.00 | 423 159.00 | 439 244.00 |
CU Autres participations | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 254 964.00 | 247 681.00 | | 254 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 059.00 | 7 283.00 | | 14 059.00 |
DL TOTAL (I) | 277 494.00 | 263 434.00 | | 277 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 140.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 980.00 | 30.00 | | 2 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 458.00 | | 2 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 068.00 | 81 443.00 | | 89 068.00 |
EA Autres dettes | 51 017.00 | 112 757.00 | | 51 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 665.00 | 196 831.00 | | 145 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 159.00 | 460 266.00 | | 423 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 812.00 | | 264 812.00 | 264 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 812.00 | | 264 812.00 | 264 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 1 285.00 | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 876.00 | 264 346.00 | | 267 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 816.00 | 257 063.00 | | 253 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 059.00 | 7 283.00 | | 14 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 302.00 | | | 157 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 217.00 | | | 141 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 348.00 | 47 348.00 | | 47 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
UX Autres créances clients | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 044.00 | 159 044.00 | | 159 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 211.00 | 172 211.00 | | 172 211.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 665.00 | 145 665.00 | | 145 665.00 |