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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 301.00 | 16 084.00 | 141 216.00 | 157 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 623.00 | | 37 623.00 | 37 623.00 |
BZ Autres créances | 167 370.00 | | 167 370.00 | 167 370.00 |
CF Disponibilités | 113 257.00 | | 113 257.00 | 113 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 049.00 | | 319 049.00 | 319 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 351.00 | 16 084.00 | 460 266.00 | 476 351.00 |
CU Autres participations | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 247 681.00 | 236 846.00 | | 247 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 283.00 | 10 834.00 | | 7 283.00 |
DL TOTAL (I) | 263 434.00 | 256 151.00 | | 263 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 286.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 8.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 458.00 | 3 807.00 | | 2 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 443.00 | 84 908.00 | | 81 443.00 |
EA Autres dettes | 112 757.00 | 66 372.00 | | 112 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 831.00 | 155 375.00 | | 196 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 266.00 | 411 526.00 | | 460 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 324.00 | | 256 324.00 | 256 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 324.00 | | 256 324.00 | 256 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 693.00 | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 346.00 | 291 463.00 | | 264 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 063.00 | 280 628.00 | | 257 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 283.00 | 10 834.00 | | 7 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 302.00 | | | 157 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 217.00 | | | 141 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 503.00 | 581.00 | | 15 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 503.00 | 581.00 | | 15 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 114.00 | 29 114.00 | | 29 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 758.00 | 112 758.00 | | 112 758.00 |
UX Autres créances clients | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 504.00 | 148 504.00 | | 148 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 192.00 | 205 192.00 | | 205 192.00 |
VW T.V.A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 832.00 | 196 832.00 | | 196 832.00 |