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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 014.00 | 5 797.00 | 141 216.00 | 147 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 134.00 | | 59 134.00 | 59 134.00 |
BZ Autres créances | 221 576.00 | | 221 576.00 | 221 576.00 |
CF Disponibilités | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 072.00 | | 310 072.00 | 310 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 087.00 | 5 797.00 | 451 289.00 | 457 087.00 |
CU Autres participations | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 269 024.00 | 254 964.00 | | 269 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 813.00 | 14 059.00 | | 34 813.00 |
DL TOTAL (I) | 312 308.00 | 277 494.00 | | 312 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 202.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | 2 980.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440.00 | 2 395.00 | | 2 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 520.00 | 89 068.00 | | 103 520.00 |
EA Autres dettes | 31 856.00 | 51 017.00 | | 31 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 981.00 | 145 665.00 | | 138 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 289.00 | 423 159.00 | | 451 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 551.00 | | 331 551.00 | 331 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 551.00 | | 331 551.00 | 331 551.00 |
FQ Autres produits | | | 1 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 2 481.00 | | 6 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 485.00 | 267 876.00 | | 335 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 671.00 | 253 816.00 | | 300 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 813.00 | 14 059.00 | | 34 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 302.00 | | | 157 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 287.00 | 147 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 287.00 | 5 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 217.00 | | | 141 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 085.00 | | 10 287.00 | 16 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | | 10 287.00 | 16 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
UX Autres créances clients | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 864.00 | 220 864.00 | | 220 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 785.00 | 280 785.00 | | 280 785.00 |
VW T.V.A. | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 982.00 | 138 982.00 | | 138 982.00 |