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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 084.00 | 14 119.00 | 1 965.00 | 16 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 301.00 | 14 119.00 | 143 182.00 | 157 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 319.00 | | 109 319.00 | 109 319.00 |
BZ Autres créances | 209 682.00 | | 209 682.00 | 209 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 240.00 | | 321 240.00 | 321 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 541.00 | 14 119.00 | 464 422.00 | 478 541.00 |
CU Autres participations | 141 216.00 | | 141 216.00 | 141 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 208 699.00 | 195 570.00 | | 208 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 343.00 | 13 128.00 | | 14 343.00 |
DL TOTAL (I) | 231 513.00 | 217 169.00 | | 231 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 135.00 | 38 787.00 | | 24 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 2 673.00 | | 3 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 539.00 | 129 222.00 | | 102 539.00 |
EA Autres dettes | 87 571.00 | 46 850.00 | | 87 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 909.00 | 232 535.00 | | 232 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 422.00 | 449 704.00 | | 464 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 097.00 | | 292 097.00 | 292 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 097.00 | | 292 097.00 | 292 097.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 707.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 958.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 615.00 | 1 521.00 | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 690.00 | 292 829.00 | | 294 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 346.00 | 279 700.00 | | 280 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 343.00 | 13 128.00 | | 14 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 302.00 | | | 157 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 217.00 | | | 141 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 412.00 | 1 707.00 | | 12 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 412.00 | 1 707.00 | | 12 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 572.00 | 87 572.00 | | 87 572.00 |
UX Autres créances clients | 109 320.00 | | | 109 320.00 |
VB T. V. A. | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 506.00 | 15 572.00 | 7 934.00 | 23 506.00 |
VI Groupe et associés | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VP Divers | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 802.00 | | | 201 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 075.00 | 319 075.00 | | 319 075.00 |
VW T.V.A. | 23 509.00 | 23 509.00 | | 23 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 909.00 | 224 975.00 | 7 934.00 | 232 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |