| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 391.00 | | 2 762 391.00 | 2 762 391.00 |
BZ Autres créances | 1 728 409.00 | | 1 728 409.00 | 1 728 409.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 728 409.00 | | 1 728 409.00 | 1 728 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 490 800.00 | | 4 490 800.00 | 4 490 800.00 |
CU Autres participations | 2 762 391.00 | | 2 762 391.00 | 2 762 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 695 388.00 | 3 695 388.00 | | 3 695 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
DH Report à nouveau | -771 959.00 | -695 087.00 | | -771 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | -76 871.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 902.00 | 2 926 497.00 | | 2 926 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 261.00 | 183.00 | | 52 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465 912.00 | 1 655 626.00 | | 1 465 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 542.00 | | 1 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 370.00 | 97 136.00 | | 44 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 898.00 | 1 754 488.00 | | 1 563 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 800.00 | 4 680 985.00 | | 4 490 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 223 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 223 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 237 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 237 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 322.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 63 794.00 | | 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 805.00 | 265 616.00 | | 35 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 400.00 | 342 487.00 | | 35 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | -76 871.00 | | 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 391.00 | | | 2 762 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762 391.00 | | | 2 762 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 465 912.00 | 1 465 912.00 | | 1 465 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 496 337.00 | | | 1 496 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 261.00 | 52 261.00 | | 52 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 078.00 | | | 52 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 714.00 | | | 189 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 072.00 | | | 232 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 728 409.00 | 1 728 409.00 | | 1 728 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 898.00 | 1 563 898.00 | | 1 563 898.00 |