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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 391.00 | | 2 762 391.00 | 2 762 391.00 |
BZ Autres créances | 1 504 291.00 | | 1 504 291.00 | 1 504 291.00 |
CF Disponibilités | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 477.00 | | 1 507 477.00 | 1 507 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 868.00 | | 4 269 868.00 | 4 269 868.00 |
CU Autres participations | 2 762 391.00 | | 2 762 391.00 | 2 762 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 695 388.00 | 3 695 388.00 | | 3 695 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
DH Report à nouveau | 23 109.00 | -773 251.00 | | 23 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 164.00 | 1 096 360.00 | | 190 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 728.00 | 4 021 565.00 | | 3 911 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 57.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 706.00 | 605 949.00 | | 356 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 140.00 | 607 355.00 | | 358 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 868.00 | 4 628 920.00 | | 4 269 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 140.00 | 607 355.00 | | 358 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 160.00 | 2 862.00 | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 841.00 | 1 123 316.00 | | 201 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 677.00 | 26 955.00 | | 11 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 164.00 | 1 096 360.00 | | 190 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 391.00 | | | 2 762 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762 391.00 | | | 2 762 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 706.00 | 356 706.00 | | 356 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 460 168.00 | 1 460 168.00 | | 1 460 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 243.00 | | | 249 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 291.00 | 1 504 291.00 | | 1 504 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 140.00 | 358 140.00 | | 358 140.00 |