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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 391.00 | | 2 762 391.00 | 2 762 391.00 |
BZ Autres créances | 1 783 629.00 | | 1 783 629.00 | 1 783 629.00 |
CF Disponibilités | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 377.00 | | 1 838 377.00 | 1 838 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 768.00 | | 4 600 768.00 | 4 600 768.00 |
CU Autres participations | 2 762 391.00 | | 2 762 391.00 | 2 762 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 695 388.00 | 3 695 388.00 | | 3 695 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
DH Report à nouveau | -772 272.00 | -771 554.00 | | -772 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979.00 | -719.00 | | -979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 925 204.00 | 2 926 183.00 | | 2 925 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 10 213.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 674 161.00 | 1 668 307.00 | | 1 674 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 998.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 44 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 675 564.00 | 1 725 381.00 | | 1 675 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 768.00 | 4 651 564.00 | | 4 600 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 564.00 | 1 725 381.00 | | 1 675 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -380.00 | -359.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 424.00 | 29 900.00 | | 25 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 403.00 | 30 619.00 | | 26 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979.00 | -719.00 | | -979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 391.00 | | | 2 762 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762 391.00 | | | 2 762 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 674 161.00 | 1 674 161.00 | | 1 674 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 771 722.00 | 1 771 722.00 | | 1 771 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 907.00 | 11 907.00 | | 11 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 629.00 | 1 783 629.00 | | 1 783 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 675 564.00 | 1 675 564.00 | | 1 675 564.00 |