| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 391.00 | | 2 762 391.00 | 2 762 391.00 |
BZ Autres créances | 1 889 173.00 | | 1 889 173.00 | 1 889 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 173.00 | | 1 889 173.00 | 1 889 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 564.00 | | 4 651 564.00 | 4 651 564.00 |
CU Autres participations | 2 762 391.00 | | 2 762 391.00 | 2 762 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 695 388.00 | 3 695 388.00 | | 3 695 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
DH Report à nouveau | -771 554.00 | -771 959.00 | | -771 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719.00 | 405.00 | | -719.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 183.00 | 2 926 902.00 | | 2 926 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 213.00 | 52 261.00 | | 10 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668 307.00 | 1 465 912.00 | | 1 668 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 355.00 | | 1 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 863.00 | 44 370.00 | | 44 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 381.00 | 1 563 898.00 | | 1 725 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 651 564.00 | 4 490 800.00 | | 4 651 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 381.00 | 1 563 898.00 | | 1 725 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -359.00 | 203.00 | | -359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 900.00 | 35 805.00 | | 29 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 619.00 | 35 400.00 | | 30 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719.00 | 405.00 | | -719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 391.00 | | | 2 762 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762 391.00 | | | 2 762 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 668 307.00 | 1 668 307.00 | | 1 668 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
VC Groupe et associés | 1 889 173.00 | | | 1 889 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51.00 | | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 099.00 | | | 42 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 173.00 | 1 889 173.00 | | 1 889 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 381.00 | 1 725 381.00 | | 1 725 381.00 |