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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 391.00 | | 2 762 391.00 | 2 762 391.00 |
BZ Autres créances | 1 585 630.00 | | 1 585 630.00 | 1 585 630.00 |
CF Disponibilités | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 339.00 | | 1 587 339.00 | 1 587 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 730.00 | | 4 349 730.00 | 4 349 730.00 |
CU Autres participations | 2 762 391.00 | | 2 762 391.00 | 2 762 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 695 388.00 | 3 695 388.00 | | 3 695 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
DH Report à nouveau | 213 273.00 | 23 109.00 | | 213 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 891.00 | 190 164.00 | | 188 891.00 |
DL TOTAL (I) | 4 100 619.00 | 3 911 728.00 | | 4 100 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 84.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 021.00 | 356 706.00 | | 241 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 350.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 111.00 | 358 140.00 | | 249 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 730.00 | 4 269 868.00 | | 4 349 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 111.00 | 358 140.00 | | 249 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 4 160.00 | | 3 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 946.00 | 201 841.00 | | 198 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 056.00 | 11 677.00 | | 10 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 891.00 | 190 164.00 | | 188 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 391.00 | | | 2 762 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762 391.00 | | | 2 762 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 021.00 | 241 021.00 | | 241 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VC Groupe et associés | 1 585 630.00 | 1 585 630.00 | | 1 585 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 630.00 | 1 585 630.00 | | 1 585 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 111.00 | 249 111.00 | | 249 111.00 |