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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 762 391.00 | | 2 762 391.00 | 2 762 391.00 |
BZ Autres créances | 1 861 796.00 | | 1 861 796.00 | 1 861 796.00 |
CF Disponibilités | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 866 529.00 | | 1 866 529.00 | 1 866 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 920.00 | | 4 628 920.00 | 4 628 920.00 |
CU Autres participations | 2 762 391.00 | | 2 762 391.00 | 2 762 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 695 388.00 | 3 695 388.00 | | 3 695 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
DH Report à nouveau | -773 251.00 | -772 272.00 | | -773 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 096 360.00 | -979.00 | | 1 096 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 021 565.00 | 2 925 204.00 | | 4 021 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 53.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 949.00 | 1 674 161.00 | | 605 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 355.00 | 1 675 564.00 | | 607 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 628 920.00 | 4 600 768.00 | | 4 628 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 355.00 | 1 675 564.00 | | 607 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 099 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | -380.00 | | 2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 316.00 | 25 424.00 | | 1 123 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 955.00 | 26 403.00 | | 26 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 096 360.00 | -979.00 | | 1 096 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 762 391.00 | | | 2 762 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 762 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 762 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 762 391.00 | | | 2 762 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605 949.00 | 605 949.00 | | 605 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VC Groupe et associés | 1 856 618.00 | 1 856 618.00 | | 1 856 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 861 796.00 | 1 861 796.00 | | 1 861 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 355.00 | 607 355.00 | | 607 355.00 |