| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AH Fonds commercial | 472 315.00 | | 472 315.00 | 472 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 980 907.00 | 873 426.00 | 107 481.00 | 980 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 811 735.00 | 564 094.00 | 1 247 641.00 | 1 811 735.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 772.00 | | 60 772.00 | 60 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 622 172.00 | | 622 172.00 | 622 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 202 682.00 | | 202 682.00 | 202 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 160 872.00 | 1 444 977.00 | 2 715 896.00 | 4 160 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 046.00 | 222 231.00 | 194 815.00 | 417 046.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 190.00 | 29 095.00 | 29 095.00 | 58 190.00 |
BT Marchandises | 2 084 330.00 | 219 446.00 | 1 864 884.00 | 2 084 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 386.00 | | 43 386.00 | 43 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 073 139.00 | 120 645.00 | 1 952 494.00 | 2 073 139.00 |
BZ Autres créances | 687 548.00 | | 687 548.00 | 687 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
CF Disponibilités | 1 630 216.00 | | 1 630 216.00 | 1 630 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216 450.00 | | 1 216 450.00 | 1 216 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 265 723.00 | 591 417.00 | 7 674 306.00 | 8 265 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 426 595.00 | 2 036 394.00 | 10 390 201.00 | 12 426 595.00 |
CU Autres participations | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 604.00 | 289 604.00 | | 289 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 118 161.00 | 3 118 161.00 | | 3 118 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -160 194.00 | 14 634.00 | | -160 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 360.00 | -174 828.00 | | 478 360.00 |
DL TOTAL (I) | 3 726 681.00 | 3 248 321.00 | | 3 726 681.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 310.00 | 1 683 790.00 | | 859 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 043 706.00 | 131 456.00 | | 1 043 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705 905.00 | 744 607.00 | | 705 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 880.00 | 3 150 398.00 | | 3 246 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 096.00 | 527 553.00 | | 616 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
EA Autres dettes | 74 374.00 | 57 833.00 | | 74 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 652.00 | | | 77 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 663 520.00 | 6 295 637.00 | | 6 663 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 390 201.00 | 9 543 959.00 | | 10 390 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 204 915.00 | 6 978 306.00 | 9 183 221.00 | 2 204 915.00 |
FD Production vendue biens | 1 432 076.00 | 3 256 688.00 | 4 688 764.00 | 1 432 076.00 |
FG Production vendue services | 275 372.00 | 1 230 713.00 | 1 506 085.00 | 275 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 912 363.00 | 11 465 707.00 | 15 378 070.00 | 3 912 363.00 |
FM Production stockée | | | 30 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 479 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 926 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 958 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 263.00 | |
GE Autres charges | | | 172 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 799 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 326.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 127.00 | 6 000.00 | | 30 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 127.00 | 6 000.00 | | 30 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 930.00 | 43 155.00 | | 217 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 930.00 | 43 155.00 | | 217 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187 803.00 | -37 155.00 | | -187 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 223.00 | -94 282.00 | | -48 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 516 655.00 | 12 635 819.00 | | 15 516 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 038 295.00 | 12 810 647.00 | | 15 038 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 360.00 | -174 828.00 | | 478 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 365 754.00 | | 795 188.00 | 3 365 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | 827 687.00 | 69.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69.00 | | 4 160 872.00 | 69.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 453 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 879 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450 328.00 | | 2 895.00 | 1 450 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 483.00 | | 169 908.00 | 1 709 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 371.00 | | 622 385.00 | 205 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 341.00 | 255 636.00 | | 1 189 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 318.00 | 52 109.00 | | 821 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 451.00 | 203 527.00 | | 367 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 460 798.00 | 64 037.00 | 54 063.00 | 460 798.00 |
6T Sur comptes clients | 49 420.00 | 71 226.00 | | 49 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 218.00 | 135 263.00 | 54 063.00 | 510 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 218.00 | 135 263.00 | 54 063.00 | 510 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 263.00 | 54 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 025 305.00 | 151 961.00 | | 1 025 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 246 880.00 | 3 246 880.00 | | 3 246 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 610.00 | 211 610.00 | | 211 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 329.00 | 245 329.00 | | 245 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 566.00 | 37 566.00 | | 37 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 374.00 | 74 374.00 | | 74 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 622 172.00 | | | 622 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 202 682.00 | | | 202 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 907 348.00 | | | 1 907 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 547.00 | | | 18 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 792.00 | | | 165 792.00 |
VB T. V. A. | 289 908.00 | | | 289 908.00 |
VC Groupe et associés | 161 987.00 | | | 161 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 310.00 | 264 582.00 | 594 728.00 | 859 310.00 |
VI Groupe et associés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 764.00 | | | 220 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 165.00 | | | 194 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
VP Divers | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 216 450.00 | | | 1 216 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 801 992.00 | 3 945 973.00 | 856 019.00 | 4 801 992.00 |
VW T.V.A. | 133 771.00 | 133 771.00 | | 133 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 957 615.00 | 4 489 543.00 | 594 728.00 | 5 957 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |