| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 436.00 | 23 774.00 | 114 662.00 | 138 436.00 |
AH Fonds commercial | 472 315.00 | | 472 315.00 | 472 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 692 154.00 | 1 135 537.00 | 556 617.00 | 1 692 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 289.00 | 7 726.00 | 12 563.00 | 20 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 561 329.00 | 1 496 051.00 | 1 065 277.00 | 2 561 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 003 483.00 | | 3 003 483.00 | 3 003 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611 990.00 | | 611 990.00 | 611 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 291 692.00 | 3 053 695.00 | 6 237 996.00 | 9 291 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 327 017.00 | 794 911.00 | 532 105.00 | 1 327 017.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 202.00 | 18 101.00 | 18 101.00 | 36 202.00 |
BT Marchandises | 7 807 558.00 | 881 938.00 | 6 925 620.00 | 7 807 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 375 451.00 | 1 091 882.00 | 15 283 569.00 | 16 375 451.00 |
BZ Autres créances | 6 255 992.00 | 1 090 174.00 | 5 165 818.00 | 6 255 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 870.00 | 1 385.00 | 158 485.00 | 159 870.00 |
CF Disponibilités | 2 729 210.00 | | 2 729 210.00 | 2 729 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124 621.00 | | 4 124 621.00 | 4 124 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 817 164.00 | 3 878 391.00 | 34 938 773.00 | 38 817 164.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 130 106.00 | 6 932 086.00 | 41 198 020.00 | 48 130 106.00 |
CU Autres participations | 791 124.00 | 390 035.00 | 401 089.00 | 791 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 604.00 | 289 604.00 | | 289 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 118 161.00 | 3 118 161.00 | | 3 118 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
DH Report à nouveau | 2 640 643.00 | 2 007 055.00 | | 2 640 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 364 269.00 | 633 588.00 | | 3 364 269.00 |
DL TOTAL (I) | 9 441 637.00 | 6 077 368.00 | | 9 441 637.00 |
DP Provisions pour risques | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 200.00 | | | 158 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 116 096.00 | 1 809 776.00 | | 6 116 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 070 412.00 | 15 564 423.00 | | 12 070 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 561 563.00 | 21 748.00 | | 561 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 032 491.00 | 7 290 685.00 | | 8 032 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 675 837.00 | 1 656 612.00 | | 3 675 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
EA Autres dettes | 1 125 014.00 | 553 530.00 | | 1 125 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 597 613.00 | 26 896 773.00 | | 31 597 613.00 |
ED (V) | 569.00 | 13 667.00 | | 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 198 020.00 | 32 987 809.00 | | 41 198 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 253 069.00 | 32 007 807.00 | 35 260 876.00 | 3 253 069.00 |
FD Production vendue biens | 718 402.00 | 3 724 605.00 | 4 443 007.00 | 718 402.00 |
FG Production vendue services | 260 678.00 | 2 924 230.00 | 3 184 908.00 | 260 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 232 149.00 | 38 656 642.00 | 42 888 791.00 | 4 232 149.00 |
FM Production stockée | | | 1 779 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 182 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 010 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 264 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 266 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 982 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 217 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 239 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 519 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 491 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 480 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 929 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 292.00 | 2 254.00 | | 49 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 292.00 | 2 254.00 | | 50 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 929.00 | 144 117.00 | | 131 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 826.00 | | | 337 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 754.00 | 144 117.00 | | 469 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419 462.00 | -141 863.00 | | -419 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 519 523.00 | 109 993.00 | | 519 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626 092.00 | 225 839.00 | | 1 626 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 135 922.00 | 37 411 904.00 | | 45 135 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 771 653.00 | 36 778 316.00 | | 41 771 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 364 269.00 | 633 588.00 | | 3 364 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 856 976.00 | | 1 238 831.00 | 8 856 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 792 184.00 | 4 406 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 932.00 | 792 184.00 | 9 291 692.00 | 11 932.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 2 302 904.00 | 7 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 432.00 | | 2 581 617.00 | 4 432.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 444.00 | | 379 960.00 | 1 930 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 154 629.00 | | 431 421.00 | 2 154 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 771 331.00 | | 427 450.00 | 4 771 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 367 770.00 | 295 951.00 | 62.00 | 2 367 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 096 091.00 | 63 219.00 | | 1 096 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 271 107.00 | 232 733.00 | 62.00 | 1 271 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 158 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 019 732.00 | 677 651.00 | 2 432.00 | 1 019 732.00 |
6T Sur comptes clients | 209 303.00 | 1 017 428.00 | 134 849.00 | 209 303.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 156.00 | 1 090 403.00 | | 1 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230 190.00 | 3 175 517.00 | 137 281.00 | 1 230 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230 190.00 | 3 333 718.00 | 137 281.00 | 1 230 190.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 853 280.00 | 137 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 480 439.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 070 292.00 | | | 12 070 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 032 491.00 | 8 032 491.00 | | 8 032 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 059 536.00 | 1 059 536.00 | | 1 059 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 667 183.00 | 667 183.00 | | 667 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 238 210.00 | 1 238 210.00 | | 1 238 210.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125 014.00 | 1 125 014.00 | | 1 125 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 003 483.00 | | 3 003 483.00 | 3 003 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 611 990.00 | | 611 990.00 | 611 990.00 |
UX Autres créances clients | 15 268 561.00 | 15 268 561.00 | | 15 268 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 188.00 | 94 188.00 | | 94 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 106 890.00 | 1 106 890.00 | | 1 106 890.00 |
VB T. V. A. | 1 141 774.00 | 1 141 774.00 | | 1 141 774.00 |
VC Groupe et associés | 4 878 555.00 | 11 405.00 | 4 867 150.00 | 4 878 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 113 051.00 | 1 222 952.00 | 4 665 099.00 | 6 113 051.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 646.00 | | | 355 646.00 |
VP Divers | 53 922.00 | 53 922.00 | | 53 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644 192.00 | 644 192.00 | | 644 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 830.00 | 84 830.00 | | 84 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124 621.00 | 4 124 621.00 | | 4 124 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 371 537.00 | 21 888 914.00 | 8 482 624.00 | 30 371 537.00 |
VW T.V.A. | 66 716.00 | 66 716.00 | | 66 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 036 050.00 | 14 075 659.00 | 4 665 099.00 | 31 036 050.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |