| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AH Fonds commercial | 472 315.00 | | 472 315.00 | 472 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 053 362.00 | 945 003.00 | 108 359.00 | 1 053 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 779.00 | 6 920.00 | 859.00 | 7 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 760.00 | 784 351.00 | 1 125 410.00 | 1 909 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 745.00 | | 102 745.00 | 102 745.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 647 651.00 | | 2 647 651.00 | 2 647 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 206 207.00 | | 206 207.00 | 206 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 801 480.00 | 1 736 845.00 | 5 064 635.00 | 6 801 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 592.00 | 226 920.00 | 292 672.00 | 519 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 430.00 | 29 715.00 | 29 715.00 | 59 430.00 |
BT Marchandises | 2 483 422.00 | 245 743.00 | 2 237 679.00 | 2 483 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 596.00 | | 12 596.00 | 12 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907 195.00 | 148 422.00 | 2 758 773.00 | 2 907 195.00 |
BZ Autres créances | 846 224.00 | | 846 224.00 | 846 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
CF Disponibilités | 1 960 094.00 | | 1 960 094.00 | 1 960 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177 023.00 | | 1 177 023.00 | 1 177 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 020 993.00 | 650 800.00 | 9 370 193.00 | 10 020 993.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 988.00 | | 12 988.00 | 12 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 835 462.00 | 2 387 646.00 | 14 447 816.00 | 16 835 462.00 |
CU Autres participations | 401 089.00 | | 401 089.00 | 401 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 604.00 | 289 604.00 | | 289 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 118 161.00 | 3 118 161.00 | | 3 118 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 318 166.00 | -160 194.00 | | 318 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 542.00 | 478 360.00 | | 953 542.00 |
DL TOTAL (I) | 4 680 223.00 | 3 726 681.00 | | 4 680 223.00 |
DP Provisions pour risques | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 988.00 | | | 12 988.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 603.00 | 2 031.00 | | 1 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 415.00 | 859 310.00 | | 993 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 688 941.00 | 1 043 706.00 | | 2 688 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 780 288.00 | 705 905.00 | | 780 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 184 328.00 | 3 246 880.00 | | 4 184 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 299.00 | 616 096.00 | | 992 299.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 566.00 | | |
EA Autres dettes | 67 064.00 | 74 374.00 | | 67 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 667.00 | 77 652.00 | | 46 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 754 605.00 | 6 663 520.00 | | 9 754 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 447 816.00 | 10 390 201.00 | | 14 447 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 538 665.00 | 9 742 668.00 | 12 281 333.00 | 2 538 665.00 |
FD Production vendue biens | 1 273 408.00 | 3 586 861.00 | 4 860 269.00 | 1 273 408.00 |
FG Production vendue services | 195 249.00 | 1 575 848.00 | 1 771 097.00 | 195 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 322.00 | 14 905 377.00 | 18 912 699.00 | 4 007 322.00 |
FM Production stockée | | | 400 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 368 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 241 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 809 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 603 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 383.00 | |
GE Autres charges | | | 824 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 285 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 767.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 079 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 365.00 | 30 127.00 | | 52 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 640.00 | 30 127.00 | | 53 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 006.00 | 217 930.00 | | 151 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 806.00 | 217 930.00 | | 151 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 166.00 | -187 803.00 | | -98 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 563.00 | -48 223.00 | | 27 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 444 918.00 | 15 516 655.00 | | 19 444 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 491 376.00 | 15 038 295.00 | | 18 491 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 542.00 | 478 360.00 | | 953 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 160 872.00 | | 2 642 294.00 | 4 160 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 254 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2.00 | 1 687.00 | 6 801 480.00 | -2.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 087.00 | 2 020 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 453 222.00 | | 72 454.00 | 1 453 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 391.00 | | 141 980.00 | 1 879 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 687.00 | | 2 427 860.00 | 827 687.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 745.00 | | | 102 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 444 977.00 | 292 156.00 | 286.00 | 1 444 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873 426.00 | 71 576.00 | | 873 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 978.00 | 220 580.00 | 287.00 | 570 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 988.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 470 772.00 | 31 606.00 | | 470 772.00 |
6T Sur comptes clients | 120 645.00 | 27 777.00 | | 120 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591 417.00 | 59 383.00 | | 591 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591 417.00 | 72 371.00 | | 591 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 371.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 688 821.00 | | 2 688 821.00 | 2 688 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 184 328.00 | 4 184 328.00 | | 4 184 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 669.00 | 325 669.00 | | 325 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 321.00 | 369 321.00 | | 369 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 647 651.00 | | 2 647 651.00 | 2 647 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 206 207.00 | | 206 207.00 | 206 207.00 |
UX Autres créances clients | 2 685 850.00 | 2 685 850.00 | | 2 685 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 221 345.00 | 221 345.00 | | 221 345.00 |
VB T. V. A. | 577 686.00 | 577 686.00 | | 577 686.00 |
VC Groupe et associés | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 992 471.00 | 331 684.00 | 660 787.00 | 992 471.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 743.00 | | | 397 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 582.00 | | | 264 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 324.00 | 127 324.00 | | 127 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VP Divers | 25 259.00 | | 25 259.00 | 25 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 227.00 | 124 227.00 | | 124 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177 023.00 | 1 177 023.00 | | 1 177 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 784 301.00 | 4 905 183.00 | 2 879 118.00 | 7 784 301.00 |
VW T.V.A. | 173 083.00 | 173 083.00 | | 173 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 974 317.00 | 5 624 709.00 | 3 349 608.00 | 8 974 317.00 |