| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598 392.00 | 153 984.00 | 444 409.00 | 598 392.00 |
AH Fonds commercial | 632 315.00 | | 632 315.00 | 632 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 829 259.00 | 1 210 951.00 | 618 309.00 | 1 829 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 552.00 | 12 687.00 | 11 865.00 | 24 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252 091.00 | 1 837 789.00 | 1 414 302.00 | 3 252 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 685 985.00 | | 685 985.00 | 685 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 477 183.00 | 3 250 159.00 | 4 227 024.00 | 7 477 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 063 223.00 | 529 799.00 | 533 424.00 | 1 063 223.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 949.00 | 19 975.00 | 19 974.00 | 39 949.00 |
BT Marchandises | 11 168 811.00 | 1 157 551.00 | 10 011 261.00 | 11 168 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 891 811.00 | 3 078 836.00 | 24 812 975.00 | 27 891 811.00 |
BZ Autres créances | 5 223 468.00 | 1 109 609.00 | 4 113 859.00 | 5 223 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 870.00 | 1 698.00 | 158 172.00 | 159 870.00 |
CF Disponibilités | 1 863 606.00 | | 1 863 606.00 | 1 863 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326 725.00 | | 3 326 725.00 | 3 326 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 764 236.00 | 5 897 467.00 | 44 866 769.00 | 50 764 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 883.00 | | 73 883.00 | 73 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 315 303.00 | 9 147 626.00 | 49 167 677.00 | 58 315 303.00 |
CU Autres participations | 450 313.00 | 34 176.00 | 416 136.00 | 450 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 604.00 | 289 604.00 | | 289 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 118 161.00 | 3 118 161.00 | | 3 118 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
DH Report à nouveau | 6 004 912.00 | 2 640 643.00 | | 6 004 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 562 409.00 | 3 364 269.00 | | 6 562 409.00 |
DL TOTAL (I) | 16 004 046.00 | 9 441 637.00 | | 16 004 046.00 |
DP Provisions pour risques | 82 133.00 | 158 200.00 | | 82 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 133.00 | 158 200.00 | | 82 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 569 988.00 | 6 116 096.00 | | 5 569 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 701 865.00 | 12 070 412.00 | | 11 701 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053 223.00 | 561 563.00 | | 1 053 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 913 237.00 | 8 032 491.00 | | 9 913 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 518 415.00 | 3 675 837.00 | | 3 518 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 924.00 | 16 200.00 | | 79 924.00 |
EA Autres dettes | 41 195.00 | 1 125 014.00 | | 41 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 174 407.00 | | | 1 174 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 052 253.00 | 31 597 613.00 | | 33 052 253.00 |
ED (V) | 29 245.00 | 569.00 | | 29 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 167 677.00 | 41 198 020.00 | | 49 167 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 681.00 | 5 996 943.00 | 7 811 624.00 | 1 814 681.00 |
FD Production vendue biens | 5 731 497.00 | 48 057 511.00 | 53 789 008.00 | 5 731 497.00 |
FG Production vendue services | 486 942.00 | 5 229 483.00 | 5 716 425.00 | 486 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 033 121.00 | 59 283 937.00 | 67 317 058.00 | 8 033 121.00 |
FM Production stockée | | | 3 272 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 218 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 479 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 986 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 263 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 306 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 943 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 784 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 292 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 883.00 | |
GE Autres charges | | | 1 633 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 957 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 260 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 064.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917 671.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 693 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 292.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 854.00 | 1 000.00 | | 23 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 854.00 | 50 292.00 | | 23 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 005 089.00 | 131 929.00 | | 3 005 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 901.00 | 337 826.00 | | 106 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111 990.00 | 469 754.00 | | 3 111 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 088 137.00 | -419 462.00 | | -3 088 137.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 712 859.00 | 519 523.00 | | 712 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 330 547.00 | 1 626 092.00 | | 2 330 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 620 856.00 | 45 135 922.00 | | 71 620 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 058 448.00 | 41 771 653.00 | | 65 058 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 562 409.00 | 3 364 269.00 | | 6 562 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 291 692.00 | | 1 939 198.00 | 9 291 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 374 241.00 | | 1 136 298.00 | 3 374 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 753 706.00 | | 7 477 183.00 | 3 753 706.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 465.00 | | 3 059 966.00 | 379 465.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 280 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302 904.00 | | 1 136 528.00 | 2 302 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 581 617.00 | | 698 729.00 | 2 581 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 406 598.00 | | 103 941.00 | 4 406 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 663 660.00 | 552 323.00 | | 2 663 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159 310.00 | 205 624.00 | | 1 159 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 778.00 | 346 699.00 | | 1 503 778.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 200.00 | 73 883.00 | 149 950.00 | 158 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 694 950.00 | 277 487.00 | 267 865.00 | 1 694 950.00 |
6T Sur comptes clients | 1 091 882.00 | 2 015 329.00 | 28 375.00 | 1 091 882.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 091 559.00 | 19 748.00 | | 1 091 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 268 426.00 | 2 312 564.00 | 652 099.00 | 4 268 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 426 626.00 | 2 386 447.00 | 802 049.00 | 4 426 626.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 366 699.00 | 446 191.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 748.00 | 355 859.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 701 745.00 | | | 11 701 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 913 237.00 | 9 913 237.00 | | 9 913 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 315 939.00 | 1 315 939.00 | | 1 315 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 515.00 | 856 515.00 | | 856 515.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 762 904.00 | 762 904.00 | | 762 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 924.00 | 79 924.00 | | 79 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 174 407.00 | 1 174 407.00 | | 1 174 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 685 985.00 | | 685 985.00 | 685 985.00 |
UX Autres créances clients | 24 811 475.00 | 24 811 475.00 | | 24 811 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73 690.00 | 73 690.00 | | 73 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 080 336.00 | 3 080 336.00 | | 3 080 336.00 |
VB T. V. A. | 1 446 484.00 | 1 446 484.00 | | 1 446 484.00 |
VC Groupe et associés | 3 557 494.00 | | 3 557 494.00 | 3 557 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 560 122.00 | 1 240 336.00 | 4 244 786.00 | 5 560 122.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 549 784.00 | | | 549 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
VP Divers | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 011.00 | 469 011.00 | | 469 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326 725.00 | 3 326 725.00 | | 3 326 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 127 989.00 | 32 884 510.00 | 4 243 479.00 | 37 127 989.00 |
VW T.V.A. | 114 046.00 | 114 046.00 | | 114 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 999 030.00 | 15 977 499.00 | 4 244 786.00 | 31 999 030.00 |