| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 513.00 | 10 224.00 | 72 289.00 | 82 513.00 |
AH Fonds commercial | 472 315.00 | | 472 315.00 | 472 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 375 616.00 | 1 085 867.00 | 289 749.00 | 1 375 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 779.00 | 7 278.00 | 501.00 | 7 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 146 850.00 | 1 263 829.00 | 883 021.00 | 2 146 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 695 278.00 | | 3 695 278.00 | 3 695 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 380.00 | | 327 380.00 | 327 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 856 976.00 | 2 367 770.00 | 6 489 206.00 | 8 856 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 743 096.00 | 442 245.00 | 300 851.00 | 743 096.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 275.00 | 19 638.00 | 19 637.00 | 39 275.00 |
BT Marchandises | 6 024 629.00 | 557 849.00 | 5 466 780.00 | 6 024 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 228 698.00 | 209 303.00 | 10 019 395.00 | 10 228 698.00 |
BZ Autres créances | 6 657 989.00 | | 6 657 989.00 | 6 657 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 870.00 | 1 156.00 | 158 715.00 | 159 870.00 |
CF Disponibilités | 325 744.00 | | 325 744.00 | 325 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549 491.00 | | 3 549 491.00 | 3 549 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 728 792.00 | 1 230 190.00 | 26 498 602.00 | 27 728 792.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 585 769.00 | 3 597 960.00 | 32 987 809.00 | 36 585 769.00 |
CU Autres participations | 748 673.00 | | 748 673.00 | 748 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 604.00 | 289 604.00 | | 289 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 118 161.00 | 3 118 161.00 | | 3 118 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
DH Report à nouveau | 2 007 055.00 | 1 243 498.00 | | 2 007 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 588.00 | 763 557.00 | | 633 588.00 |
DL TOTAL (I) | 6 077 368.00 | 5 443 780.00 | | 6 077 368.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 070.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 776.00 | 2 173 403.00 | | 1 809 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 564 423.00 | 3 527 264.00 | | 15 564 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 748.00 | 223 858.00 | | 21 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 290 685.00 | 4 998 529.00 | | 7 290 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656 612.00 | 1 150 257.00 | | 1 656 612.00 |
EA Autres dettes | 553 530.00 | 47 533.00 | | 553 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 303 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 896 773.00 | 12 424 765.00 | | 26 896 773.00 |
ED (V) | 13 667.00 | 12 957.00 | | 13 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 987 809.00 | 17 897 572.00 | | 32 987 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 453 239.00 | 22 029 085.00 | 26 482 324.00 | 4 453 239.00 |
FD Production vendue biens | 1 082 019.00 | 4 722 053.00 | 5 804 072.00 | 1 082 019.00 |
FG Production vendue services | 333 477.00 | 2 149 357.00 | 2 482 834.00 | 333 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 868 735.00 | 28 900 495.00 | 34 769 230.00 | 5 868 735.00 |
FM Production stockée | | | 2 301 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 363 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 009 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 793 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 043 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 432 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 136 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 984.00 | |
GE Autres charges | | | 850 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 198 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 164 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | 947.00 | | 2 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 254.00 | 947.00 | | 2 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 117.00 | 78 427.00 | | 144 117.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 447.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 117.00 | 80 874.00 | | 144 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 863.00 | -79 927.00 | | -141 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 993.00 | | | 109 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 839.00 | 200 102.00 | | 225 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 411 904.00 | 24 026 196.00 | | 37 411 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 778 316.00 | 23 262 639.00 | | 36 778 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 588.00 | 763 557.00 | | 633 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 351 515.00 | | 824 890.00 | 8 351 515.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 304 523.00 | | 4 771 331.00 | 304 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 428.00 | | 8 856 976.00 | 319 428.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 905.00 | | 1 930 444.00 | 14 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 154 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 728.00 | | 164 621.00 | 1 780 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 016 054.00 | | 138 575.00 | 2 016 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 554 161.00 | | 521 694.00 | 4 554 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 285.00 | 323 486.00 | | 2 044 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018 183.00 | 77 908.00 | | 1 018 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 529.00 | 245 578.00 | | 1 025 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
6N Sur stocks et en cours | 810 530.00 | 209 286.00 | 84.00 | 810 530.00 |
6T Sur comptes clients | 187 011.00 | 27 214.00 | 4 922.00 | 187 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 920.00 | 235.00 | | 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 998 461.00 | 236 735.00 | 5 006.00 | 998 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 531.00 | 236 735.00 | 21 076.00 | 1 014 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 499.00 | 21 076.00 | |
UG ‐ Financières | | 236.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 564 303.00 | | 15 564 303.00 | 15 564 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 290 685.00 | 7 290 685.00 | | 7 290 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 024.00 | 513 024.00 | | 513 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 521 281.00 | 521 281.00 | | 521 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553 530.00 | 553 530.00 | | 553 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 695 278.00 | | 3 695 278.00 | 3 695 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 380.00 | | 327 380.00 | 327 380.00 |
UX Autres créances clients | 9 931 883.00 | 9 931 883.00 | | 9 931 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296 815.00 | 296 815.00 | | 296 815.00 |
VB T. V. A. | 1 330 439.00 | 1 330 439.00 | | 1 330 439.00 |
VC Groupe et associés | 4 958 283.00 | | 4 958 283.00 | 4 958 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 206.00 | 347 206.00 | | 347 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 570.00 | 363 052.00 | 1 099 518.00 | 1 462 570.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 564 303.00 | | | 12 564 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 425.00 | | | 346 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 241.00 | 74 241.00 | | 74 241.00 |
VP Divers | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 017.00 | 276 017.00 | | 276 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 079.00 | 223 079.00 | | 223 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549 491.00 | 3 549 491.00 | | 3 549 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 458 837.00 | 15 477 895.00 | 8 980 941.00 | 24 458 837.00 |
VW T.V.A. | 337 885.00 | 337 885.00 | | 337 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 875 026.00 | 10 211 205.00 | 16 663 821.00 | 26 875 026.00 |