| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 1 711.00 | 78 289.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 472 315.00 | | 472 315.00 | 472 315.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 228 413.00 | 1 016 472.00 | 211 941.00 | 1 228 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 779.00 | 7 099.00 | 680.00 | 7 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 008 275.00 | 1 018 430.00 | 989 845.00 | 2 008 275.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 583 372.00 | | 3 583 372.00 | 3 583 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230 708.00 | | 230 708.00 | 230 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 351 515.00 | 2 044 285.00 | 6 307 230.00 | 8 351 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 665 792.00 | 324 598.00 | 341 194.00 | 665 792.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 444.00 | 19 722.00 | 19 722.00 | 39 444.00 |
BT Marchandises | 3 722 807.00 | 466 210.00 | 3 256 597.00 | 3 722 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655 256.00 | 187 011.00 | 2 468 245.00 | 2 655 256.00 |
BZ Autres créances | 1 869 138.00 | | 1 869 138.00 | 1 869 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 870.00 | 920.00 | 158 950.00 | 159 870.00 |
CF Disponibilités | 1 045 722.00 | | 1 045 722.00 | 1 045 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414 703.00 | | 2 414 703.00 | 2 414 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 572 733.00 | 998 461.00 | 11 574 272.00 | 12 572 733.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 940 318.00 | 3 042 746.00 | 17 897 572.00 | 20 940 318.00 |
CU Autres participations | 740 082.00 | | 740 082.00 | 740 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 604.00 | 289 604.00 | | 289 604.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 118 161.00 | 3 118 161.00 | | 3 118 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 960.00 | 750.00 | | 28 960.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 498.00 | 318 166.00 | | 1 243 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 557.00 | 953 542.00 | | 763 557.00 |
DL TOTAL (I) | 5 443 780.00 | 4 680 223.00 | | 5 443 780.00 |
DP Provisions pour risques | 16 070.00 | 12 988.00 | | 16 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 070.00 | 12 988.00 | | 16 070.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 603.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 403.00 | 993 415.00 | | 2 173 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527 264.00 | 2 688 941.00 | | 3 527 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 858.00 | 780 288.00 | | 223 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998 529.00 | 4 184 328.00 | | 4 998 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 257.00 | 992 299.00 | | 1 150 257.00 |
EA Autres dettes | 47 533.00 | 67 064.00 | | 47 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 921.00 | 46 667.00 | | 303 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 424 765.00 | 9 754 605.00 | | 12 424 765.00 |
ED (V) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 897 572.00 | 14 447 816.00 | | 17 897 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 840 939.00 | 13 697 948.00 | 16 538 887.00 | 2 840 939.00 |
FD Production vendue biens | 1 016 939.00 | 3 566 516.00 | 4 583 455.00 | 1 016 939.00 |
FG Production vendue services | 282 984.00 | 1 296 078.00 | 1 579 062.00 | 282 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 140 862.00 | 18 560 542.00 | 22 701 404.00 | 4 140 862.00 |
FM Production stockée | | | 1 219 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 945 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 059 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 519 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 690.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 153.00 | |
GE Autres charges | | | 907 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 944 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 579.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | 52 365.00 | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 275.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | 53 640.00 | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 427.00 | 151 006.00 | | 78 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 874.00 | 151 806.00 | | 80 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 927.00 | -98 166.00 | | -79 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 102.00 | 27 563.00 | | 200 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 026 196.00 | 19 444 918.00 | | 24 026 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 262 639.00 | 18 491 376.00 | | 23 262 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 557.00 | 953 542.00 | | 763 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 801 480.00 | | 1 655 478.00 | 6 801 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 554 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 745.00 | 2 698.00 | 8 351 515.00 | 102 745.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 745.00 | 2 698.00 | 2 016 054.00 | 102 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 525 677.00 | | 255 051.00 | 1 525 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 284.00 | | 101 213.00 | 2 020 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 254 947.00 | | 1 299 213.00 | 3 254 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 845.00 | 310 138.00 | 2 698.00 | 1 736 845.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 572.00 | | | 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945 003.00 | 73 181.00 | | 945 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 271.00 | 236 957.00 | 2 698.00 | 791 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 988.00 | 16 070.00 | 12 988.00 | 12 988.00 |
6N Sur stocks et en cours | 502 378.00 | 318 145.00 | 9 993.00 | 502 378.00 |
6T Sur comptes clients | 148 422.00 | 88 008.00 | 49 420.00 | 148 422.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650 800.00 | 407 073.00 | 59 413.00 | 650 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663 789.00 | 423 143.00 | 72 401.00 | 663 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422 223.00 | 72 401.00 | |
UG ‐ Financières | | 920.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 527 144.00 | | 3 527 144.00 | 3 527 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 998 529.00 | 4 998 529.00 | | 4 998 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379 864.00 | 379 864.00 | | 379 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 755.00 | 435 755.00 | | 435 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 533.00 | 47 533.00 | | 47 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 921.00 | 303 921.00 | | 303 921.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 583 372.00 | | 3 583 372.00 | 3 583 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230 708.00 | | 230 708.00 | 230 708.00 |
UX Autres créances clients | 2 403 025.00 | 2 403 025.00 | | 2 403 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 231.00 | 252 231.00 | | 252 231.00 |
VB T. V. A. | 550 314.00 | 550 314.00 | | 550 314.00 |
VC Groupe et associés | 934 748.00 | 934 748.00 | | 934 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 173 403.00 | 712 201.00 | 1 249 093.00 | 2 173 403.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 285.00 | | | 366 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VP Divers | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 121.00 | 172 121.00 | | 172 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 218.00 | 309 218.00 | | 309 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414 703.00 | 2 414 703.00 | | 2 414 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 753 177.00 | 6 939 097.00 | 3 814 079.00 | 10 753 177.00 |
VW T.V.A. | 162 516.00 | 162 516.00 | | 162 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 200 907.00 | 7 212 561.00 | 4 776 237.00 | 12 200 907.00 |