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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 752.00 | 204 828.00 | 85 924.00 | 290 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 480.00 | 225 178.00 | 57 302.00 | 282 480.00 |
BF Prêts | 93 749.00 | | 93 749.00 | 93 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 741.00 | 432 306.00 | 237 435.00 | 669 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 295.00 | | 57 295.00 | 57 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 770 488.00 | 45 748.00 | 1 724 739.00 | 1 770 488.00 |
BZ Autres créances | 3 176 371.00 | | 3 176 371.00 | 3 176 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | 7 608.00 | 7 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 761.00 | 45 748.00 | 4 966 013.00 | 5 011 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 681 502.00 | 478 054.00 | 5 203 448.00 | 5 681 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 904 244.00 | 694 336.00 | | 904 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 773.00 | 419 908.00 | | 226 773.00 |
DK Provisions réglementées | 18 831.00 | 22 149.00 | | 18 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 848.00 | 1 400 393.00 | | 1 413 848.00 |
DP Provisions pour risques | 119 911.00 | 117 588.00 | | 119 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 911.00 | 117 588.00 | | 119 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 573.00 | 2 458.00 | | 543 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 301.00 | 125 872.00 | | 16 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 337.00 | 1 997 017.00 | | 2 032 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 918 103.00 | 1 146 830.00 | | 918 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 702.00 | 11 272.00 | | 22 702.00 |
EA Autres dettes | 136 674.00 | 106 362.00 | | 136 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 689.00 | 3 389 810.00 | | 3 669 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 447.00 | 4 907 791.00 | | 5 203 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 553.00 | | 880 553.00 | 880 553.00 |
FG Production vendue services | 11 721 417.00 | 259 176.00 | 11 980 592.00 | 11 721 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 601 970.00 | 259 176.00 | 12 861 145.00 | 12 601 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 056 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 873 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 903 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104 553.00 | |
GE Autres charges | | | 772 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 823 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 753.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 576.00 | 2 160.00 | | 10 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 576.00 | 2 160.00 | | 10 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 590.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 258.00 | 3 228.00 | | 7 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 270.00 | 4 818.00 | | 7 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 306.00 | -2 658.00 | | 3 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 91 005.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 814.00 | 214 031.00 | | 8 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 066 733.00 | 12 649 629.00 | | 13 066 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 839 960.00 | 12 229 721.00 | | 12 839 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 773.00 | 419 908.00 | | 226 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 727.00 | | 126 336.00 | 565 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 322.00 | 669 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 171.00 | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 151.00 | 573 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 263.00 | | 118 120.00 | 477 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 993.00 | | 8 216.00 | 85 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 284.00 | 93 332.00 | 22 310.00 | 361 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 471.00 | | 171.00 | 2 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 813.00 | 93 332.00 | 22 139.00 | 358 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 149.00 | 7 258.00 | 10 576.00 | 22 149.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 588.00 | 104 553.00 | 102 230.00 | 117 588.00 |
6T Sur comptes clients | 4 962.00 | 45 748.00 | 4 962.00 | 4 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 962.00 | 45 748.00 | 4 962.00 | 4 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 699.00 | 157 559.00 | 117 768.00 | 144 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 301.00 | 107 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 258.00 | 10 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 301.00 | 9 409.00 | 6 892.00 | 16 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 032 337.00 | 2 032 337.00 | | 2 032 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 249 287.00 | 249 287.00 | | 249 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 758.00 | 323 758.00 | | 323 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 674.00 | 136 674.00 | | 136 674.00 |
UP Prêts | 93 749.00 | | | 93 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 160.00 | | | 1 722 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
VB T. V. A. | 260 990.00 | | | 260 990.00 |
VC Groupe et associés | 2 698 893.00 | | | 2 698 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543 573.00 | 543 573.00 | | 543 573.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VP Divers | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 639.00 | 31 639.00 | | 31 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 276.00 | | | 199 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 608.00 | | | 7 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 048 676.00 | 4 954 467.00 | 94 209.00 | 5 048 676.00 |
VW T.V.A. | 313 419.00 | 313 419.00 | | 313 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 690.00 | 3 662 798.00 | 6 892.00 | 3 669 690.00 |