| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 218.00 | 5 066.00 | 4 152.00 | 9 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 647.00 | 226 941.00 | 65 706.00 | 292 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 586.00 | 143 262.00 | 123 324.00 | 266 586.00 |
BF Prêts | 128 038.00 | | 128 038.00 | 128 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 948.00 | 375 268.00 | 321 680.00 | 696 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 697.00 | | 199 697.00 | 199 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 356 101.00 | 31 130.00 | 1 324 971.00 | 1 356 101.00 |
BZ Autres créances | 2 874 178.00 | | 2 874 178.00 | 2 874 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 430 010.00 | 31 130.00 | 4 398 880.00 | 4 430 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 126 958.00 | 406 398.00 | 4 720 560.00 | 5 126 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 938 427.00 | | | 1 938 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 754.00 | | | 175 754.00 |
DK Provisions réglementées | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 389.00 | | | 2 397 389.00 |
DP Provisions pour risques | 257 954.00 | | | 257 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 954.00 | | | 257 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 384.00 | | | 1 238 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 818 666.00 | | | 818 666.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 217.00 | | | 2 065 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 720 560.00 | | | 4 720 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 217.00 | | | 2 065 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 739 830.00 | | 739 830.00 | 739 830.00 |
FG Production vendue services | 11 164 441.00 | 238 264.00 | 11 402 705.00 | 11 164 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 904 270.00 | 238 264.00 | 12 142 534.00 | 11 904 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 466 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 878 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 413 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 028 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 563.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 247 881.00 | |
GE Autres charges | | | 530 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 200 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -452.00 | | | -452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 468.00 | | | 12 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 663.00 | | | -8 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 265.00 | | | 65 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 610.00 | | | 12 470 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 294 856.00 | | | 12 294 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 754.00 | | | 175 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 159.00 | | 133 196.00 | 584 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 407.00 | 696 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 407.00 | 568 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 684.00 | | 124 173.00 | 464 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 475.00 | | 9 023.00 | 119 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 112.00 | 86 563.00 | 20 407.00 | 309 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 112.00 | 86 563.00 | 20 407.00 | 309 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 079.00 | 7 386.00 | 4 257.00 | 16 079.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 202.00 | 247 881.00 | 274 129.00 | 284 202.00 |
6T Sur comptes clients | 10 496.00 | 21 063.00 | 430.00 | 10 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 496.00 | 21 063.00 | 430.00 | 10 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 777.00 | 276 330.00 | 278 815.00 | 310 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 944.00 | 274 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 386.00 | 4 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 384.00 | 1 238 384.00 | | 1 238 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 150.00 | 302 150.00 | | 302 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 599.00 | 275 599.00 | | 275 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UP Prêts | 128 038.00 | | 128 038.00 | 128 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 356 101.00 | 1 356 101.00 | | 1 356 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 153 083.00 | 153 083.00 | | 153 083.00 |
VC Groupe et associés | 2 702 915.00 | 2 702 915.00 | | 2 702 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VP Divers | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 358 811.00 | 4 230 773.00 | 128 038.00 | 4 358 811.00 |
VW T.V.A. | 234 567.00 | 234 567.00 | | 234 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 217.00 | 2 065 217.00 | | 2 065 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 287.00 | | | 44 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
ST Autres comptes | 1 312 518.00 | | | 1 312 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 514.00 | | | 447 514.00 |
YT Sous‐traitance | 4 958 235.00 | | | 4 958 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 677 946.00 | | | 677 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 966.00 | | | 66 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 253.00 | | | 111 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 369 226.00 | | | 2 369 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 733 042.00 | | | 1 733 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 413 466.00 | | | 7 413 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |