| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 218.00 | 7 199.00 | 9 019.00 | 16 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 710.00 | 117 436.00 | 46 274.00 | 163 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 873.00 | 183 272.00 | 71 601.00 | 254 873.00 |
BF Prêts | 136 783.00 | | 136 783.00 | 136 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 044.00 | 307 907.00 | 264 137.00 | 572 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 245.00 | | 256 245.00 | 256 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 843.00 | 10 282.00 | 1 509 560.00 | 1 519 843.00 |
BZ Autres créances | 3 580 156.00 | | 3 580 156.00 | 3 580 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 356 243.00 | 10 282.00 | 5 345 961.00 | 5 356 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 928 287.00 | 318 189.00 | 5 610 098.00 | 5 928 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 114 181.00 | 1 938 427.00 | | 2 114 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 343.00 | 175 754.00 | | 354 343.00 |
DK Provisions réglementées | 19 207.00 | 19 208.00 | | 19 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 730.00 | 2 397 389.00 | | 2 751 730.00 |
DP Provisions pour risques | 162 521.00 | 257 954.00 | | 162 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 521.00 | 257 954.00 | | 162 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | 1 083.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 385.00 | 4 042.00 | | 77 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 579.00 | 1 238 384.00 | | 1 662 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 965.00 | 818 666.00 | | 938 965.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | 1 392.00 | | 3 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 888.00 | 1 650.00 | | 11 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 847.00 | 2 065 217.00 | | 2 695 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 610 098.00 | 4 720 560.00 | | 5 610 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 361.00 | | 762 361.00 | 762 361.00 |
FG Production vendue services | 11 040 585.00 | 309 201.00 | 11 349 786.00 | 11 040 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 802 947.00 | 309 201.00 | 12 112 147.00 | 11 802 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 462 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 451 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 741.00 | |
GE Autres charges | | | 492 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 866 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -452.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 937.00 | 4 257.00 | | 4 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 125.00 | 3 805.00 | | 7 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 627.00 | 5 082.00 | | 32 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 936.00 | 7 386.00 | | 4 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 531.00 | 12 468.00 | | 39 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 406.00 | -8 663.00 | | -32 406.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 605.00 | 16 130.00 | | 69 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 153.00 | 65 265.00 | | 139 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 469 374.00 | 12 470 610.00 | | 12 469 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 115 031.00 | 12 294 856.00 | | 12 115 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 343.00 | 175 754.00 | | 354 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 948.00 | | 30 932.00 | 696 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 836.00 | 572 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 836.00 | 434 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 450.00 | | 22 187.00 | 568 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 498.00 | | 8 745.00 | 128 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 268.00 | 88 007.00 | 155 368.00 | 375 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 268.00 | 88 007.00 | 155 368.00 | 375 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 208.00 | 4 936.00 | 4 937.00 | 19 208.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 954.00 | 126 741.00 | 222 174.00 | 257 954.00 |
6T Sur comptes clients | 31 130.00 | 1 165.00 | 22 013.00 | 31 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 130.00 | 1 165.00 | 22 013.00 | 31 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 292.00 | 132 843.00 | 249 124.00 | 308 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 907.00 | 244 187.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 936.00 | 4 937.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 579.00 | 1 662 579.00 | | 1 662 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 912.00 | 383 912.00 | | 383 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 010.00 | 246 010.00 | | 246 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UP Prêts | 136 783.00 | | 136 783.00 | 136 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 843.00 | 1 519 843.00 | | 1 519 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VB T. V. A. | 222 097.00 | 222 097.00 | | 222 097.00 |
VC Groupe et associés | 3 340 988.00 | 3 340 988.00 | | 3 340 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 77 385.00 | 77 385.00 | | 77 385.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VP Divers | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 237 242.00 | 5 100 459.00 | 136 783.00 | 5 237 242.00 |
VW T.V.A. | 302 490.00 | 302 490.00 | | 302 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 847.00 | 2 695 847.00 | | 2 695 847.00 |