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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 416.00 | 1 553.00 | 6 863.00 | 8 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 412.00 | 239 438.00 | 71 974.00 | 311 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 606.00 | 270 311.00 | 36 295.00 | 306 606.00 |
BF Prêts | 110 169.00 | | 110 169.00 | 110 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 063.00 | 511 302.00 | 225 761.00 | 737 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 779.00 | | 228 779.00 | 228 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 482.00 | 8 868.00 | 1 504 614.00 | 1 513 482.00 |
BZ Autres créances | 3 033 439.00 | | 3 033 439.00 | 3 033 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 318.00 | 8 868.00 | 4 767 449.00 | 4 776 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 513 380.00 | 520 170.00 | 4 993 210.00 | 5 513 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 066.00 | 1 131 017.00 | | 1 348 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 820.00 | 437 057.00 | | 358 820.00 |
DK Provisions réglementées | 13 108.00 | 16 195.00 | | 13 108.00 |
DL TOTAL (I) | 4 983 994.00 | 1 848 269.00 | | 4 983 994.00 |
DP Provisions pour risques | 174 616.00 | 109 547.00 | | 174 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 616.00 | 109 547.00 | | 174 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 454 022.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 932.00 | 80 618.00 | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 363.00 | 1 835 904.00 | | 1 774 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 872.00 | 1 066 295.00 | | 1 040 872.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 362.00 | | |
EA Autres dettes | 11 861.00 | 11 214.00 | | 11 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 834 600.00 | 3 457 416.00 | | 2 834 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 993 210.00 | 5 415 232.00 | | 4 993 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 292.00 | | 709 292.00 | 709 292.00 |
FG Production vendue services | 12 801 480.00 | 282 105.00 | 13 083 585.00 | 12 801 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 510 772.00 | 282 105.00 | 13 792 877.00 | 13 510 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 035 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 817 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 868 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 164 781.00 | |
GE Autres charges | | | 656 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 580 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 611.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 766.00 | 8 316.00 | | 7 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 766.00 | 20 927.00 | | 7 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 383.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 679.00 | 5 680.00 | | 4 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 724.00 | 6 063.00 | | 4 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 042.00 | 14 864.00 | | 3 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 064.00 | 81 241.00 | | 28 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 539.00 | 193 214.00 | | 71 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 043 938.00 | 13 403 206.00 | | 14 043 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 685 118.00 | 12 966 149.00 | | 13 685 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 820.00 | 437 057.00 | | 358 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 396.00 | 52 906.00 | | 458 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 396.00 | 52 906.00 | | 458 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 195.00 | 4 679.00 | 7 766.00 | 16 195.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 547.00 | 164 781.00 | 99 712.00 | 109 547.00 |
6T Sur comptes clients | 45 259.00 | 7 438.00 | 43 829.00 | 45 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 259.00 | 7 438.00 | 43 829.00 | 45 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 001.00 | 176 898.00 | 151 307.00 | 171 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 219.00 | 143 541.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 679.00 | 7 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 363.00 | 1 774 363.00 | | 1 774 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 494.00 | 320 494.00 | | 320 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 299.00 | 357 299.00 | | 357 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
UP Prêts | 110 169.00 | | 110 169.00 | 110 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 482.00 | 1 513 482.00 | | 1 513 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VB T. V. A. | 266 416.00 | 266 416.00 | | 266 416.00 |
VC Groupe et associés | 2 713 739.00 | 2 713 739.00 | | 2 713 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VW T.V.A. | 328 343.00 | 328 343.00 | | 328 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 600.00 | 2 830 668.00 | | 2 834 600.00 |