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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 840.00 | 89.00 | 2 751.00 | 2 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 184.00 | 212 705.00 | 58 479.00 | 271 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 606.00 | 245 602.00 | 54 004.00 | 299 606.00 |
BF Prêts | 102 044.00 | | 102 044.00 | 102 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 133.00 | 458 395.00 | 217 738.00 | 676 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 720.00 | | 177 720.00 | 177 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 797.00 | 45 259.00 | 1 529 538.00 | 1 574 797.00 |
BZ Autres créances | 3 487 764.00 | | 3 487 764.00 | 3 487 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 242 753.00 | 45 259.00 | 5 197 494.00 | 5 242 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 918 886.00 | 503 654.00 | 5 415 232.00 | 5 918 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 017.00 | 904 244.00 | | 1 131 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 057.00 | 226 773.00 | | 437 057.00 |
DK Provisions réglementées | 16 195.00 | 18 831.00 | | 16 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 269.00 | 1 413 848.00 | | 1 848 269.00 |
DP Provisions pour risques | 109 547.00 | 119 911.00 | | 109 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 547.00 | 119 911.00 | | 109 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 022.00 | 543 573.00 | | 454 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 618.00 | 16 301.00 | | 80 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 904.00 | 2 032 337.00 | | 1 835 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 295.00 | 918 103.00 | | 1 066 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 362.00 | 22 702.00 | | 9 362.00 |
EA Autres dettes | 11 214.00 | 136 674.00 | | 11 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 457 416.00 | 3 669 689.00 | | 3 457 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 415 232.00 | 5 203 447.00 | | 5 415 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 673.00 | | 788 673.00 | 788 673.00 |
FG Production vendue services | 12 150 811.00 | 246 769.00 | 12 397 580.00 | 12 150 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 939 483.00 | 246 769.00 | 13 186 252.00 | 12 939 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 382 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 932 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 212 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 926 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 710.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 812.00 | |
GE Autres charges | | | 618 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 685 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 316.00 | 10 576.00 | | 8 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 927.00 | 10 576.00 | | 20 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 680.00 | 7 258.00 | | 5 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 063.00 | 7 270.00 | | 6 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 864.00 | 3 306.00 | | 14 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 241.00 | | | 81 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 214.00 | 8 814.00 | | 193 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 403 206.00 | 13 066 733.00 | | 13 403 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 966 149.00 | 12 839 960.00 | | 12 966 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 057.00 | 226 773.00 | | 437 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 741.00 | | 33 671.00 | 669 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 278.00 | 676 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 978.00 | 573 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 232.00 | | 25 376.00 | 573 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 209.00 | | 8 295.00 | 94 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 306.00 | 53 368.00 | 27 278.00 | 432 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 006.00 | 53 368.00 | 24 978.00 | 430 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 831.00 | 5 680.00 | 8 316.00 | 18 831.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 911.00 | 98 812.00 | 109 176.00 | 119 911.00 |
6T Sur comptes clients | 45 748.00 | 4 710.00 | 5 200.00 | 45 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 748.00 | 4 710.00 | 5 200.00 | 45 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 490.00 | 109 202.00 | 122 692.00 | 184 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 522.00 | 114 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 680.00 | 8 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 780.00 | 2 900.00 | 3 880.00 | 6 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 904.00 | 1 835 904.00 | | 1 835 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 998.00 | 361 998.00 | | 361 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 291.00 | 348 291.00 | | 348 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
UP Prêts | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 526 470.00 | | | 1 526 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 328.00 | | | 48 328.00 |
VB T. V. A. | 264 887.00 | | | 264 887.00 |
VC Groupe et associés | 3 191 667.00 | | | 3 191 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 022.00 | 454 022.00 | | 454 022.00 |
VI Groupe et associés | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
VP Divers | 25 456.00 | | | 25 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 167 537.00 | 5 065 493.00 | 102 044.00 | 5 167 537.00 |
VW T.V.A. | 320 199.00 | 320 199.00 | | 320 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 457 416.00 | 3 453 536.00 | 3 880.00 | 3 457 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |