| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 416.00 | 3 237.00 | 5 179.00 | 8 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 956.00 | 206 873.00 | 47 083.00 | 253 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 312.00 | 99 002.00 | 103 310.00 | 202 312.00 |
BF Prêts | 119 015.00 | | 119 015.00 | 119 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 159.00 | 309 112.00 | 275 047.00 | 584 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 925.00 | | 244 925.00 | 244 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 007.00 | 10 496.00 | 1 522 511.00 | 1 533 007.00 |
BZ Autres créances | 3 463 058.00 | | 3 463 058.00 | 3 463 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 241 035.00 | 10 496.00 | 5 230 539.00 | 5 241 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 825 195.00 | 319 609.00 | 5 505 586.00 | 5 825 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 706 886.00 | 1 348 066.00 | | 1 706 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 540.00 | 358 820.00 | | 231 540.00 |
DK Provisions réglementées | 16 079.00 | 13 108.00 | | 16 079.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 506.00 | 1 983 994.00 | | 2 218 506.00 |
DP Provisions pour risques | 284 202.00 | 174 616.00 | | 284 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 202.00 | 174 616.00 | | 284 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 476.00 | 401.00 | | 320 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 426.00 | 3 932.00 | | 28 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 388.00 | 1 774 363.00 | | 1 686 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 045.00 | 1 040 872.00 | | 950 045.00 |
EA Autres dettes | 15 132.00 | 11 861.00 | | 15 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 411.00 | 3 172.00 | | 2 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 002 878.00 | 2 834 600.00 | | 3 002 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 586.00 | 4 993 210.00 | | 5 505 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 260.00 | | 804 260.00 | 804 260.00 |
FG Production vendue services | 12 420 128.00 | 293 076.00 | 12 713 204.00 | 12 420 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 224 388.00 | 293 076.00 | 13 517 464.00 | 13 224 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 740 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 512 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 085 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 272 603.00 | |
GE Autres charges | | | 604 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 487 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 93 105.00 | | | 93 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 003.00 | 7 766.00 | | 2 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 908.00 | 7 766.00 | | 123 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 45.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 974.00 | 4 679.00 | | 4 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 857.00 | 4 724.00 | | 6 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 051.00 | 3 042.00 | | 117 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 465.00 | 28 064.00 | | 41 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 202.00 | 71 539.00 | | 97 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 864 735.00 | 14 043 938.00 | | 13 864 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 633 194.00 | 13 685 118.00 | | 13 633 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 540.00 | 358 820.00 | | 231 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 063.00 | | 114 010.00 | 737 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 913.00 | 584 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 913.00 | 464 684.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 434.00 | | 105 164.00 | 626 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 629.00 | | 8 846.00 | 110 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 302.00 | 63 111.00 | 265 300.00 | 511 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 302.00 | 63 111.00 | 265 300.00 | 511 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 108.00 | 4 974.00 | 2 003.00 | 13 108.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 616.00 | 272 603.00 | 163 017.00 | 174 616.00 |
6T Sur comptes clients | 8 868.00 | 2 317.00 | 689.00 | 8 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 868.00 | 2 317.00 | 689.00 | 8 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 592.00 | 279 894.00 | 165 709.00 | 196 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 920.00 | 163 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 974.00 | 2 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 388.00 | 1 686 388.00 | | 1 686 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 949.00 | 328 949.00 | | 328 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 843.00 | 297 843.00 | | 297 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
UP Prêts | 119 015.00 | | 119 015.00 | 119 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 007.00 | 1 533 007.00 | | 1 533 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VB T. V. A. | 223 891.00 | 223 891.00 | | 223 891.00 |
VC Groupe et associés | 3 186 924.00 | 3 186 924.00 | | 3 186 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 476.00 | 320 476.00 | | 320 476.00 |
VI Groupe et associés | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VP Divers | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 115 585.00 | 4 996 110.00 | 119 475.00 | 5 115 585.00 |
VW T.V.A. | 307 505.00 | 307 505.00 | | 307 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 002 878.00 | 3 002 878.00 | | 3 002 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | 59.00 | | 61.00 |