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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 128.00 | 242.00 | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 296 148.00 | 896 228.00 | 399 919.00 | 1 296 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 000.00 | 181 912.00 | 8 087.00 | 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 898.00 | 1 080 269.00 | 408 630.00 | 1 488 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BP En cours de production de services | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 630.00 | | 210 630.00 | 210 630.00 |
BZ Autres créances | 29 454.00 | | 29 454.00 | 29 454.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 369.00 | | 110 369.00 | 110 369.00 |
CF Disponibilités | 89 624.00 | | 89 624.00 | 89 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 092.00 | | 472 092.00 | 472 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 991.00 | 1 080 269.00 | 880 722.00 | 1 960 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 244 147.00 | 186 223.00 | | 244 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 581.00 | 57 924.00 | | 42 581.00 |
DL TOTAL (I) | 299 379.00 | 256 797.00 | | 299 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 797.00 | 365 478.00 | | 377 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 558.00 | 89 367.00 | | 81 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 163.00 | 32 987.00 | | 57 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 928.00 | 69 708.00 | | 62 928.00 |
EA Autres dettes | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 344.00 | 559 437.00 | | 581 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 722.00 | 816 234.00 | | 880 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 116.00 | | | 1 408 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 486 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 950.00 | | | 1 405 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 654.00 | 152 418.00 | 91 803.00 | 1 019 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785.00 | 343.00 | | 1 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 869.00 | 152 075.00 | 91 803.00 | 1 017 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 455.00 | 83 455.00 | | 83 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 797.00 | 113 327.00 | 241 579.00 | 377 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 679.00 | | | 119 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 360.00 | 241 979.00 | 381.00 | 242 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 344.00 | 316 874.00 | 241 579.00 | 581 344.00 |