| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 219.00 | 146.00 | 3 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 607 026.00 | 1 083 904.00 | 523 122.00 | 1 607 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 748.00 | 191 701.00 | 61 047.00 | 252 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 420.00 | 1 278 824.00 | 584 596.00 | 1 863 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BP En cours de production de services | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 821.00 | 9 651.00 | 196 170.00 | 205 821.00 |
BZ Autres créances | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
CF Disponibilités | 169 222.00 | | 169 222.00 | 169 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 250.00 | 9 651.00 | 521 599.00 | 531 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 670.00 | 1 288 474.00 | 1 106 195.00 | 2 394 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 292 378.00 | 286 729.00 | | 292 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 815.00 | 5 649.00 | | 61 815.00 |
DL TOTAL (I) | 366 843.00 | 305 028.00 | | 366 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 492.00 | 333 487.00 | | 507 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 683.00 | 59 806.00 | | 53 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 2 200.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 292.00 | 65 798.00 | | 69 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 077.00 | 57 943.00 | | 61 077.00 |
EA Autres dettes | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 352.00 | 519 234.00 | | 739 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 195.00 | 824 262.00 | | 1 106 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 493.00 | | 370 360.00 | 1 590 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 433.00 | 1 863 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 333.00 | 1 859 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | 995.00 | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 742.00 | | 369 365.00 | 1 587 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208 778.00 | 167 379.00 | 97 333.00 | 1 208 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 849.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206 408.00 | 166 530.00 | 97 333.00 | 1 206 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 292.00 | 69 292.00 | | 69 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 077.00 | 61 077.00 | | 61 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 011.00 | 40 011.00 | | 40 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 205 821.00 | 205 821.00 | | 205 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 492.00 | 145 651.00 | 292 381.00 | 507 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 803.00 | 10 803.00 | | 10 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 454.00 | 220 173.00 | 281.00 | 220 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 952.00 | 374 111.00 | 292 381.00 | 735 952.00 |