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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119 888.00 | 1 292 186.00 | 827 703.00 | 2 119 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 991.00 | 250 612.00 | 185 379.00 | 435 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 525.00 | 1 546 163.00 | 1 013 363.00 | 2 559 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BP En cours de production de services | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 108.00 | 9 651.00 | 254 457.00 | 264 108.00 |
BZ Autres créances | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
CF Disponibilités | 171 974.00 | | 171 974.00 | 171 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 250.00 | 9 651.00 | 612 599.00 | 622 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 181 775.00 | 1 555 813.00 | 1 625 962.00 | 3 181 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 441 837.00 | 354 193.00 | | 441 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 954.00 | 87 644.00 | | 103 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 911.00 | 10 000.00 | | 16 911.00 |
DL TOTAL (I) | 575 353.00 | 464 487.00 | | 575 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 541.00 | 361 916.00 | | 811 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 028.00 | 39 358.00 | | 38 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 005.00 | 75 163.00 | | 77 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 012.00 | 101 238.00 | | 118 012.00 |
EA Autres dettes | 6 023.00 | 8 425.00 | | 6 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 609.00 | 586 610.00 | | 1 050 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 962.00 | 1 051 097.00 | | 1 625 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 971.00 | | 803 069.00 | 1 898 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 515.00 | 2 559 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 515.00 | 2 555 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895 325.00 | | 803 069.00 | 1 895 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 619.00 | 212 059.00 | 142 515.00 | 1 476 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 254.00 | 212 059.00 | 142 515.00 | 1 473 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 005.00 | 77 005.00 | | 77 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 012.00 | 118 012.00 | | 118 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 72 076.00 | 72 076.00 | | 72 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 264 108.00 | 264 108.00 | | 264 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 811 348.00 | 171 658.00 | 534 753.00 | 811 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 000.00 | | | 579 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 648.00 | | | 129 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 425.00 | 341 144.00 | 281.00 | 341 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 609.00 | 410 919.00 | 534 753.00 | 1 050 609.00 |