| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 497.00 | 1 509 391.00 | 850 106.00 | 2 359 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 344.00 | 310 710.00 | 134 634.00 | 445 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 806 001.00 | 1 821 096.00 | 984 905.00 | 2 806 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 256.00 | | 26 256.00 | 26 256.00 |
BP En cours de production de services | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 006.00 | | 313 006.00 | 313 006.00 |
BZ Autres créances | 56 458.00 | | 56 458.00 | 56 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 060.00 | 1 880.00 | 99 180.00 | 101 060.00 |
CF Disponibilités | 218 030.00 | | 218 030.00 | 218 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 828.00 | 1 880.00 | 738 948.00 | 740 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 829.00 | 1 822 976.00 | 1 723 853.00 | 3 546 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 545 792.00 | 441 837.00 | | 545 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 957.00 | 103 954.00 | | 45 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 911.00 | | |
DL TOTAL (I) | 604 399.00 | 575 353.00 | | 604 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 890.00 | 811 541.00 | | 850 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 273.00 | 38 028.00 | | 38 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 615.00 | 77 005.00 | | 81 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 635.00 | 118 012.00 | | 143 635.00 |
EA Autres dettes | 2 041.00 | 6 023.00 | | 2 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 454.00 | 1 050 609.00 | | 1 119 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 853.00 | 1 625 962.00 | | 1 723 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 525.00 | | 315 631.00 | 2 559 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116.00 | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 155.00 | 2 806 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 370.00 | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 669.00 | 2 804 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 879.00 | | 315 631.00 | 2 555 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 163.00 | 300 517.00 | 25 583.00 | 1 546 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | 2 370.00 | 3 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 798.00 | 300 517.00 | 23 213.00 | 1 542 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 615.00 | 81 615.00 | | 81 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 635.00 | 143 635.00 | | 143 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 312 766.00 | 312 766.00 | | 312 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 890.00 | 197 073.00 | 573 045.00 | 850 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 499.00 | | | 179 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 926.00 | 373 761.00 | 165.00 | 373 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 454.00 | 462 637.00 | 573 045.00 | 1 116 454.00 |