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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 335 994.00 | 1 034 211.00 | 301 783.00 | 1 335 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 748.00 | 172 197.00 | 79 551.00 | 251 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 493.00 | 1 208 778.00 | 381 715.00 | 1 590 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BP En cours de production de services | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 412.00 | | 75 412.00 | 75 412.00 |
BZ Autres créances | 18 382.00 | | 18 382.00 | 18 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 060.00 | | 101 060.00 | 101 060.00 |
CF Disponibilités | 189 716.00 | | 189 716.00 | 189 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 547.00 | | 442 547.00 | 442 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 039.00 | 1 208 778.00 | 824 262.00 | 2 033 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 286 729.00 | 244 147.00 | | 286 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 649.00 | 42 581.00 | | 5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 305 028.00 | 299 379.00 | | 305 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 487.00 | 377 797.00 | | 333 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 806.00 | 81 558.00 | | 59 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 798.00 | 57 163.00 | | 65 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 943.00 | 62 928.00 | | 57 943.00 |
EA Autres dettes | | 1 897.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 234.00 | 581 344.00 | | 519 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 262.00 | 880 722.00 | | 824 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 898.00 | | | 1 488 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 587 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 147.00 | | | 1 486 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 269.00 | 151 870.00 | 23 361.00 | 1 080 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 242.00 | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 141.00 | 151 628.00 | 23 361.00 | 1 078 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 798.00 | 65 798.00 | | 65 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 806.00 | 59 806.00 | | 59 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 75 412.00 | | | 75 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 487.00 | 103 903.00 | 217 006.00 | 333 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 306.00 | | | 123 306.00 |
VP Divers | 18 382.00 | | | 18 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 943.00 | 57 943.00 | | 57 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 156.00 | 98 775.00 | 381.00 | 99 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 034.00 | 287 450.00 | 217 006.00 | 517 034.00 |