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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 622 843.00 | 1 259 481.00 | 363 363.00 | 1 622 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 482.00 | 213 774.00 | 58 708.00 | 272 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 971.00 | 1 476 619.00 | 422 352.00 | 1 898 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
BP En cours de production de services | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 199.00 | 9 651.00 | 211 548.00 | 221 199.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 060.00 | 4 581.00 | 96 479.00 | 101 060.00 |
CF Disponibilités | 285 966.00 | | 285 966.00 | 285 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 977.00 | 14 232.00 | 628 745.00 | 642 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 948.00 | 1 490 851.00 | 1 051 097.00 | 2 541 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 354 193.00 | 292 378.00 | | 354 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 644.00 | 61 815.00 | | 87 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 464 487.00 | 366 843.00 | | 464 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 916.00 | 507 492.00 | | 361 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 358.00 | 53 683.00 | | 39 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510.00 | 3 400.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 163.00 | 69 292.00 | | 75 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 238.00 | 61 077.00 | | 101 238.00 |
EA Autres dettes | 8 425.00 | 4 397.00 | | 8 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 610.00 | 739 352.00 | | 586 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 097.00 | 1 106 195.00 | | 1 051 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 420.00 | | 45 166.00 | 1 863 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 615.00 | 1 898 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 615.00 | 1 895 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 774.00 | | 45 166.00 | 1 859 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 824.00 | 206 577.00 | 8 782.00 | 1 278 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 219.00 | 146.00 | | 3 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 605.00 | 206 431.00 | 8 782.00 | 1 275 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 163.00 | 75 163.00 | | 75 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 238.00 | 101 238.00 | | 101 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
UX Autres créances clients | 221 199.00 | 221 199.00 | | 221 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 916.00 | 97 612.00 | 239 175.00 | 361 916.00 |
VI Groupe et associés | 39 358.00 | 39 358.00 | | 39 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 277.00 | 231 996.00 | 281.00 | 232 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 100.00 | 321 796.00 | 239 175.00 | 586 100.00 |