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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 220.00 | 4 944.00 | 36 276.00 | 41 220.00 |
AN Terrains | 640 071.00 | 263 056.00 | 377 015.00 | 640 071.00 |
AP Constructions | 3 151 396.00 | 2 081 493.00 | 1 069 903.00 | 3 151 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 206.00 | 811 047.00 | 180 159.00 | 991 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 714.00 | 593 350.00 | 96 365.00 | 689 714.00 |
BF Prêts | 154 843.00 | | 154 843.00 | 154 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 668 451.00 | 3 753 890.00 | 1 914 561.00 | 5 668 451.00 |
BP En cours de production de services | 42 867.00 | | 42 867.00 | 42 867.00 |
BT Marchandises | 1 550 058.00 | 77 889.00 | 1 472 169.00 | 1 550 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 960.00 | 243 683.00 | 1 665 277.00 | 1 908 960.00 |
BZ Autres créances | 1 126 035.00 | | 1 126 035.00 | 1 126 035.00 |
CF Disponibilités | 192 222.00 | | 192 222.00 | 192 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 824 810.00 | 321 572.00 | 4 503 238.00 | 4 824 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 493 261.00 | 4 075 462.00 | 6 417 799.00 | 10 493 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 083 192.00 | 2 484 386.00 | | 2 083 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 288.00 | | | -182 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 488.00 | 398 806.00 | | 74 488.00 |
DK Provisions réglementées | 290 077.00 | 308 769.00 | | 290 077.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 469.00 | 3 741 961.00 | | 2 815 469.00 |
DP Provisions pour risques | 239 808.00 | 318 950.00 | | 239 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 288.00 | | | 182 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 096.00 | 318 950.00 | | 422 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 251 564.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 925.00 | | | 84 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 170.00 | 1 646 227.00 | | 1 830 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 993.00 | 1 033 387.00 | | 1 116 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 301.00 | | |
EA Autres dettes | 147 147.00 | 109 076.00 | | 147 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 464.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 180 235.00 | 3 090 019.00 | | 3 180 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 417 799.00 | 7 150 930.00 | | 6 417 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 898 982.00 | | 9 898 982.00 | 9 898 982.00 |
FD Production vendue biens | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
FG Production vendue services | 3 614 694.00 | 85 573.00 | 3 700 267.00 | 3 614 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 521 790.00 | 85 573.00 | 13 607 363.00 | 13 521 790.00 |
FM Production stockée | | | -21 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 097 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 862 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 240 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 327.00 | |
GE Autres charges | | | 184 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 055 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 628.00 | 144 328.00 | | 15 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 019.00 | 12 602.00 | | 24 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 647.00 | 156 930.00 | | 39 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 6 821.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 326.00 | 14 447.00 | | 5 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 624.00 | 21 268.00 | | 8 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 023.00 | 135 662.00 | | 31 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 376.00 | 46 652.00 | | 1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | 170 523.00 | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 141 646.00 | 15 906 710.00 | | 14 141 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 067 158.00 | 15 507 905.00 | | 14 067 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 488.00 | 398 805.00 | | 74 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 614 232.00 | | 55 124.00 | 5 614 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 5 668 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 5 472 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 890.00 | | 37 330.00 | 3 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 464 803.00 | | 8 490.00 | 5 464 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 539.00 | | 9 304.00 | 145 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 561 203.00 | 193 316.00 | 630.00 | 3 561 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 890.00 | 1 054.00 | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 557 313.00 | 192 262.00 | 630.00 | 3 557 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 308 769.00 | 5 326.00 | 24 019.00 | 308 769.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 950.00 | 422 815.00 | 319 669.00 | 318 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 268.00 | 131 148.00 | 149 526.00 | 96 268.00 |
6T Sur comptes clients | 214 465.00 | 31 180.00 | 1 962.00 | 214 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 733.00 | 162 327.00 | 151 488.00 | 310 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 938 452.00 | 590 468.00 | 495 175.00 | 938 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 854.00 | 471 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 326.00 | 24 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 170.00 | 1 830 170.00 | | 1 830 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 454.00 | 606 454.00 | | 606 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 461 462.00 | 461 462.00 | | 461 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 147.00 | 147 147.00 | | 147 147.00 |
UP Prêts | 154 843.00 | | | 154 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 485.00 | | | 1 645 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 474.00 | | | 263 474.00 |
VB T. V. A. | 50 613.00 | | | 50 613.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265 670.00 | | | 265 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 077.00 | 49 077.00 | | 49 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 752.00 | | | 309 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 194 506.00 | 1 830 170.00 | 1 830 170.00 | 3 194 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 310.00 | 3 095 310.00 | | 3 095 310.00 |