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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 680 071.00 | 393 656.00 | 286 415.00 | 680 071.00 |
AP Constructions | 3 755 942.00 | 2 674 498.00 | 1 081 443.00 | 3 755 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 748.00 | 1 043 299.00 | 317 450.00 | 1 360 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 077.00 | 783 054.00 | 277 023.00 | 1 060 077.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BF Prêts | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 115 786.00 | 4 935 727.00 | 2 180 059.00 | 7 115 786.00 |
BP En cours de production de services | 143 827.00 | | 143 827.00 | 143 827.00 |
BT Marchandises | 4 117 530.00 | 100 930.00 | 4 016 599.00 | 4 117 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 479 033.00 | 37 880.00 | 4 441 154.00 | 4 479 033.00 |
BZ Autres créances | 1 715 642.00 | | 1 715 642.00 | 1 715 642.00 |
CF Disponibilités | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 479 044.00 | 138 810.00 | 10 340 234.00 | 10 479 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 594 830.00 | 5 074 537.00 | 12 520 293.00 | 17 594 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 900 392.00 | 1 900 392.00 | | 1 900 392.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 453 594.00 | 342 899.00 | | 453 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 732 371.00 | 510 695.00 | | 732 371.00 |
DK Provisions réglementées | 122 544.00 | 161 296.00 | | 122 544.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 902.00 | 3 465 283.00 | | 3 758 902.00 |
DP Provisions pour risques | 22 301.00 | 37 301.00 | | 22 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 068.00 | 36 119.00 | | 20 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 369.00 | 73 420.00 | | 42 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 391.00 | 948 465.00 | | 978 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 425.00 | 411 390.00 | | 241 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 724 028.00 | 4 941 966.00 | | 5 724 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 946.00 | 1 191 713.00 | | 1 365 946.00 |
EA Autres dettes | 389 514.00 | 217 661.00 | | 389 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 718.00 | 173 629.00 | | 19 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 719 022.00 | 7 884 825.00 | | 8 719 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 520 293.00 | 11 423 528.00 | | 12 520 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 727 311.00 | 39 475.00 | 23 766 786.00 | 23 727 311.00 |
FD Production vendue biens | 80 190.00 | | 80 190.00 | 80 190.00 |
FG Production vendue services | 5 704 686.00 | 217 935.00 | 5 922 621.00 | 5 704 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 512 187.00 | 257 410.00 | 29 769 597.00 | 29 512 187.00 |
FM Production stockée | | | 67 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 363 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 310 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 971.00 | |
GE Autres charges | | | 197 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 217 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 746.00 | 129.00 | | 21 746.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 752.00 | 38 176.00 | | 38 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 498.00 | 38 305.00 | | 60 498.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 499.00 | 38 262.00 | | 60 499.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 150 699.00 | 110 941.00 | | 150 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 005.00 | 240 042.00 | | 304 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 450 876.00 | 22 041 949.00 | | 30 450 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 718 505.00 | 21 531 254.00 | | 29 718 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 732 371.00 | 510 695.00 | | 732 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 585 068.00 | | 536 066.00 | 6 585 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 347.00 | 7 115 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 347.00 | 6 898 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 220.00 | | 10 000.00 | 41 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 377 701.00 | | 526 066.00 | 6 377 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 147.00 | | | 166 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657 316.00 | 278 412.00 | | 4 657 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 616 096.00 | 278 412.00 | | 4 616 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 296.00 | | 38 752.00 | 161 296.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 420.00 | 15 971.00 | 47 022.00 | 73 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 466.00 | 100 930.00 | 161 466.00 | 161 466.00 |
6T Sur comptes clients | 34 011.00 | 12 995.00 | 9 126.00 | 34 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 478.00 | 113 925.00 | 170 593.00 | 195 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 194.00 | 129 896.00 | 256 367.00 | 430 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 896.00 | 217 615.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 724 028.00 | 5 724 028.00 | | 5 724 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 047.00 | 703 047.00 | | 703 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 609.00 | 527 609.00 | | 527 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
UP Prêts | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 435 862.00 | 4 435 862.00 | | 4 435 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
VB T. V. A. | 271 563.00 | 271 563.00 | | 271 563.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 656.00 | 1 156 656.00 | | 1 156 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464 331.00 | 464 331.00 | | 464 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 060.00 | 116 733.00 | 397 327.00 | 514 060.00 |
VI Groupe et associés | 304 005.00 | 304 005.00 | | 304 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 406.00 | | | 112 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 190.00 | 110 190.00 | | 110 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 046.00 | 287 046.00 | | 287 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 369 058.00 | 6 159 739.00 | 209 319.00 | 6 369 058.00 |
VW T.V.A. | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 477 598.00 | 8 080 271.00 | 397 327.00 | 8 477 598.00 |