| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 640 071.00 | 367 756.00 | 272 316.00 | 640 071.00 |
AP Constructions | 3 531 849.00 | 2 533 127.00 | 998 722.00 | 3 531 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 620.00 | 982 512.00 | 298 108.00 | 1 280 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919 813.00 | 732 701.00 | 187 112.00 | 919 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BF Prêts | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 585 068.00 | 4 657 316.00 | 1 927 752.00 | 6 585 068.00 |
BP En cours de production de services | 75 932.00 | | 75 932.00 | 75 932.00 |
BT Marchandises | 4 359 655.00 | 161 466.00 | 4 198 189.00 | 4 359 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 784.00 | | 291 784.00 | 291 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966 429.00 | 34 011.00 | 2 932 417.00 | 2 966 429.00 |
BZ Autres créances | 1 984 293.00 | | 1 984 293.00 | 1 984 293.00 |
CF Disponibilités | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 691 253.00 | 195 478.00 | 9 495 776.00 | 9 691 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 276 321.00 | 4 852 793.00 | 11 423 528.00 | 16 276 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 900 392.00 | 1 900 392.00 | | 1 900 392.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 342 899.00 | 232 209.00 | | 342 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 695.00 | 510 690.00 | | 510 695.00 |
DK Provisions réglementées | 161 296.00 | 199 428.00 | | 161 296.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 283.00 | 3 392 720.00 | | 3 465 283.00 |
DP Provisions pour risques | 37 301.00 | 27 876.00 | | 37 301.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 119.00 | 33 485.00 | | 36 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 420.00 | 61 361.00 | | 73 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 465.00 | 687 252.00 | | 948 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 411 390.00 | 598 292.00 | | 411 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 941 966.00 | 3 712 016.00 | | 4 941 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 191 713.00 | 1 264 125.00 | | 1 191 713.00 |
EA Autres dettes | 217 661.00 | 78 574.00 | | 217 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 629.00 | 264 007.00 | | 173 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 884 825.00 | 6 604 266.00 | | 7 884 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 423 528.00 | 10 058 347.00 | | 11 423 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 098 661.00 | 34 762.00 | 16 133 423.00 | 16 098 661.00 |
FD Production vendue biens | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
FG Production vendue services | 5 122 724.00 | 173 188.00 | 5 295 912.00 | 5 122 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 227 383.00 | 207 950.00 | 21 435 333.00 | 21 227 383.00 |
FM Production stockée | | | 22 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 980 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 332 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 164 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 766 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 059.00 | |
GE Autres charges | | | 298 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 145 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 417.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | 24 805.00 | | 129.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 176.00 | 35 426.00 | | 38 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 305.00 | 60 231.00 | | 38 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43.00 | 412.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 518.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 262.00 | 59 713.00 | | 38 262.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 941.00 | 54 408.00 | | 110 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 042.00 | 162 804.00 | | 240 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 041 949.00 | 20 191 656.00 | | 22 041 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 531 254.00 | 19 680 966.00 | | 21 531 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 695.00 | 510 690.00 | | 510 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 538 289.00 | | 77 175.00 | 6 538 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 396.00 | 6 585 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 396.00 | 41 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 377 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300 525.00 | | 77 175.00 | 6 300 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 147.00 | | | 166 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 394 845.00 | 262 471.00 | | 4 394 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353 625.00 | 262 471.00 | | 4 353 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 428.00 | 43.00 | 38 176.00 | 199 428.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 361.00 | 17 059.00 | 5 000.00 | 61 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 313.00 | 161 466.00 | 142 313.00 | 142 313.00 |
6T Sur comptes clients | 225 650.00 | 19 808.00 | 211 447.00 | 225 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 964.00 | 181 274.00 | 353 760.00 | 367 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 628 753.00 | 198 376.00 | 396 936.00 | 628 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 333.00 | 358 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43.00 | 38 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 941 966.00 | 4 941 966.00 | | 4 941 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 471.00 | 631 471.00 | | 631 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 479 719.00 | 479 719.00 | | 479 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 629.00 | 173 629.00 | | 173 629.00 |
UP Prêts | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 925 866.00 | 2 925 866.00 | | 2 925 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
VB T. V. A. | 86 289.00 | 86 289.00 | | 86 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 999.00 | 321 999.00 | | 321 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 467.00 | 115 606.00 | 510 861.00 | 626 467.00 |
VI Groupe et associés | 173 344.00 | 173 344.00 | | 173 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 773.00 | | | 226 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 249.00 | | | 57 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 941.00 | 90 941.00 | | 90 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 523.00 | 80 523.00 | | 80 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 672.00 | 197 672.00 | | 197 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 120 891.00 | 4 914 181.00 | 206 710.00 | 5 120 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 473 435.00 | 6 962 574.00 | 510 861.00 | 7 473 435.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |