| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 220.00 | 29 831.00 | 11 389.00 | 41 220.00 |
AN Terrains | 640 071.00 | 315 406.00 | 324 665.00 | 640 071.00 |
AP Constructions | 3 151 396.00 | 2 282 909.00 | 868 487.00 | 3 151 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 005.00 | 877 280.00 | 116 726.00 | 994 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 734 948.00 | 651 859.00 | 83 089.00 | 734 948.00 |
BF Prêts | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 682 788.00 | 4 157 285.00 | 1 525 503.00 | 5 682 788.00 |
BP En cours de production de services | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
BT Marchandises | 2 269 097.00 | 68 436.00 | 2 200 660.00 | 2 269 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 810 253.00 | 244 906.00 | 1 565 347.00 | 1 810 253.00 |
BZ Autres créances | 2 202 473.00 | | 2 202 473.00 | 2 202 473.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 328 027.00 | 313 342.00 | 6 014 685.00 | 6 328 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 010 815.00 | 4 470 627.00 | 7 540 188.00 | 12 010 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 900 392.00 | 2 082 680.00 | | 1 900 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 362.00 | | | 362.00 |
DH Report à nouveau | | -182 288.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 847.00 | 320 362.00 | | 431 847.00 |
DK Provisions réglementées | 234 442.00 | 264 934.00 | | 234 442.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 044.00 | 3 035 688.00 | | 3 117 044.00 |
DP Provisions pour risques | 34 223.00 | 37 360.00 | | 34 223.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 872.00 | 172 761.00 | | 205 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 095.00 | 210 121.00 | | 240 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 698.00 | | | 76 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 002.00 | 342 957.00 | | 109 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 979.00 | 3 271 694.00 | | 2 264 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 335 995.00 | 1 024 867.00 | | 1 335 995.00 |
EA Autres dettes | 314 513.00 | 154 055.00 | | 314 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 862.00 | 203 220.00 | | 81 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 183 049.00 | 4 997 793.00 | | 4 183 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 540 188.00 | 8 243 603.00 | | 7 540 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 135 456.00 | 151 240.00 | 12 286 696.00 | 12 135 456.00 |
FD Production vendue biens | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
FG Production vendue services | 3 998 401.00 | 134 371.00 | 4 132 772.00 | 3 998 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 141 348.00 | 285 611.00 | 16 426 959.00 | 16 141 348.00 |
FM Production stockée | | | 9 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 852 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 284 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 111.00 | |
GE Autres charges | | | 141 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 197 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 357.00 | | | 37 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 864.00 | 28 458.00 | | 31 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 221.00 | 28 458.00 | | 69 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 372.00 | 3 316.00 | | 1 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 631.00 | 3 316.00 | | 1 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 590.00 | 25 142.00 | | 67 590.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 078.00 | 17 424.00 | | 79 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 502.00 | 90 982.00 | | 225 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 937 994.00 | 14 428 390.00 | | 16 937 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 506 147.00 | 14 108 028.00 | | 16 506 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 847.00 | 320 362.00 | | 431 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 676 784.00 | | 39 700.00 | 5 676 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 696.00 | 121 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 696.00 | 5 682 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 520 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 480 721.00 | | 39 700.00 | 5 480 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 843.00 | | | 154 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 954 866.00 | 202 419.00 | | 3 954 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 387.00 | 12 443.00 | | 17 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937 479.00 | 189 976.00 | | 3 937 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 264 934.00 | 1 372.00 | 31 864.00 | 264 934.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 121.00 | 33 111.00 | 3 137.00 | 210 121.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 406.00 | 156 248.00 | 217 218.00 | 129 406.00 |
6T Sur comptes clients | 253 505.00 | 37 514.00 | 46 113.00 | 253 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 911.00 | 193 762.00 | 263 331.00 | 382 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 966.00 | 228 245.00 | 298 332.00 | 857 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 226 873.00 | 266 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 372.00 | 31 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 264 979.00 | 2 264 979.00 | | 2 264 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 535 856.00 | 535 856.00 | | 535 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 609.00 | 403 609.00 | | 403 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 364.00 | 175 364.00 | | 175 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
UP Prêts | 121 147.00 | 121 147.00 | | 121 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 888.00 | 1 550 888.00 | | 1 550 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 365.00 | 259 365.00 | | 259 365.00 |
VB T. V. A. | 229 113.00 | 229 113.00 | | 229 113.00 |
VC Groupe et associés | 1 707 746.00 | 1 707 746.00 | | 1 707 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 698.00 | 76 698.00 | | 76 698.00 |
VI Groupe et associés | 139 149.00 | 139 149.00 | | 139 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 941.00 | 90 941.00 | | 90 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 241.00 | 70 241.00 | | 70 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 184.00 | 174 184.00 | | 174 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VW T.V.A. | 326 288.00 | 326 288.00 | | 326 288.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |