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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
AN Terrains | 640 071.00 | 341 581.00 | 298 490.00 | 640 071.00 |
AP Constructions | 3 489 073.00 | 2 398 745.00 | 1 090 328.00 | 3 489 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 265 957.00 | 925 663.00 | 340 294.00 | 1 265 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 424.00 | 687 636.00 | 217 788.00 | 905 424.00 |
BF Prêts | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 538 289.00 | 4 394 845.00 | 2 143 444.00 | 6 538 289.00 |
BP En cours de production de services | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
BT Marchandises | 3 195 374.00 | 142 313.00 | 3 053 060.00 | 3 195 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 249.00 | | 139 249.00 | 139 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 132 413.00 | 225 650.00 | 2 906 762.00 | 3 132 413.00 |
BZ Autres créances | 1 742 425.00 | | 1 742 425.00 | 1 742 425.00 |
CF Disponibilités | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 282 867.00 | 367 964.00 | 7 914 904.00 | 8 282 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 821 156.00 | 4 762 809.00 | 10 058 347.00 | 14 821 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 900 392.00 | 1 900 392.00 | | 1 900 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 232 209.00 | 362.00 | | 232 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 690.00 | 431 847.00 | | 510 690.00 |
DK Provisions réglementées | 199 428.00 | 234 442.00 | | 199 428.00 |
DL TOTAL (I) | 3 392 720.00 | 3 117 044.00 | | 3 392 720.00 |
DP Provisions pour risques | 27 876.00 | 34 223.00 | | 27 876.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 485.00 | 205 872.00 | | 33 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 361.00 | 240 095.00 | | 61 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 252.00 | 76 698.00 | | 687 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 292.00 | 109 002.00 | | 598 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 016.00 | 2 264 979.00 | | 3 712 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 125.00 | 1 335 995.00 | | 1 264 125.00 |
EA Autres dettes | 78 574.00 | 314 513.00 | | 78 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 007.00 | 81 862.00 | | 264 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 604 266.00 | 4 183 049.00 | | 6 604 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 058 347.00 | 7 540 188.00 | | 10 058 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 156 350.00 | 98 058.00 | 14 254 408.00 | 14 156 350.00 |
FD Production vendue biens | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
FG Production vendue services | 4 902 988.00 | 147 743.00 | 5 050 731.00 | 4 902 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 064 294.00 | 245 801.00 | 19 310 095.00 | 19 064 294.00 |
FM Production stockée | | | 15 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 793 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 120 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 230 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -926 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 901 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 431 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 876.00 | |
GE Autres charges | | | 139 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 457 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 805.00 | 37 357.00 | | 24 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 426.00 | 31 864.00 | | 35 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 231.00 | 69 221.00 | | 60 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 258.00 | | 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 412.00 | 1 372.00 | | 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518.00 | 1 631.00 | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 713.00 | 67 590.00 | | 59 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 408.00 | 79 078.00 | | 54 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 804.00 | 225 502.00 | | 162 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 191 656.00 | 16 937 994.00 | | 20 191 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 680 966.00 | 16 506 147.00 | | 19 680 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 690.00 | 431 847.00 | | 510 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 682 788.00 | | 855 501.00 | 5 682 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 538 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 300 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 220.00 | | 30 396.00 | 41 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 520 421.00 | | 780 104.00 | 5 520 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 147.00 | | 45 000.00 | 121 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 157 285.00 | 237 560.00 | | 4 157 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 831.00 | 11 389.00 | | 29 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 127 454.00 | 226 170.00 | | 4 127 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 442.00 | 412.00 | 35 426.00 | 234 442.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 095.00 | 21 876.00 | 200 610.00 | 240 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 436.00 | 217 829.00 | 143 952.00 | 68 436.00 |
6T Sur comptes clients | 244 906.00 | 35 305.00 | 54 560.00 | 244 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 342.00 | 253 134.00 | 198 512.00 | 313 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 787 879.00 | 275 422.00 | 434 548.00 | 787 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 010.00 | 399 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412.00 | 35 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 016.00 | 3 712 016.00 | | 3 712 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 917.00 | 524 917.00 | | 524 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 901.00 | 534 901.00 | | 534 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 574.00 | 78 574.00 | | 78 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 007.00 | 264 007.00 | | 264 007.00 |
UP Prêts | 121 147.00 | | 121 147.00 | 121 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 900 431.00 | 2 900 431.00 | | 2 900 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 469.00 | 50 469.00 | | 50 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 981.00 | | 231 981.00 | 231 981.00 |
VB T. V. A. | 170 025.00 | 170 025.00 | | 170 025.00 |
VC Groupe et associés | 1 096 698.00 | 1 096 698.00 | | 1 096 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 309.00 | 230 309.00 | | 230 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 944.00 | 114 499.00 | 342 445.00 | 456 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 523 227.00 | | | 523 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 941.00 | 90 941.00 | | 90 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331 468.00 | 331 468.00 | | 331 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 042 989.00 | 4 644 860.00 | 398 128.00 | 5 042 989.00 |
VW T.V.A. | 92 361.00 | 92 361.00 | | 92 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 005 975.00 | 5 663 530.00 | 342 445.00 | 6 005 975.00 |