| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 220.00 | 17 387.00 | 23 833.00 | 41 220.00 |
AN Terrains | 640 071.00 | 289 231.00 | 350 840.00 | 640 071.00 |
AP Constructions | 3 151 396.00 | 2 182 502.00 | 968 894.00 | 3 151 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 464.00 | 832 502.00 | 129 962.00 | 962 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 789.00 | 633 243.00 | 93 546.00 | 726 789.00 |
BF Prêts | 154 843.00 | | 154 843.00 | 154 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 676 784.00 | 3 954 866.00 | 1 721 918.00 | 5 676 784.00 |
BP En cours de production de services | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
BT Marchandises | 2 015 553.00 | 129 406.00 | 1 886 147.00 | 2 015 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 381 850.00 | 253 505.00 | 2 128 345.00 | 2 381 850.00 |
BZ Autres créances | 2 365 942.00 | | 2 365 942.00 | 2 365 942.00 |
CF Disponibilités | 56 403.00 | | 56 403.00 | 56 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 392.00 | | 56 392.00 | 56 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 904 596.00 | 382 911.00 | 6 521 684.00 | 6 904 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 581 380.00 | 4 337 777.00 | 8 243 603.00 | 12 581 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 082 680.00 | 2 083 192.00 | | 2 082 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 288.00 | -182 288.00 | | -182 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 362.00 | 74 488.00 | | 320 362.00 |
DK Provisions réglementées | 264 934.00 | 290 077.00 | | 264 934.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 688.00 | 2 815 469.00 | | 3 035 688.00 |
DP Provisions pour risques | 37 360.00 | 239 808.00 | | 37 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 172 761.00 | 182 288.00 | | 172 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 121.00 | 422 096.00 | | 210 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 342 957.00 | 84 925.00 | | 342 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 694.00 | 1 830 170.00 | | 3 271 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 867.00 | 1 116 993.00 | | 1 024 867.00 |
EA Autres dettes | 154 055.00 | 147 147.00 | | 154 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 220.00 | | | 203 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 997 793.00 | 3 180 235.00 | | 4 997 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 243 603.00 | 6 417 799.00 | | 8 243 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 216 704.00 | 52 338.00 | 10 269 042.00 | 10 216 704.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 537 651.00 | 93 349.00 | 3 631 000.00 | 3 537 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 754 355.00 | 145 687.00 | 13 900 042.00 | 13 754 355.00 |
FM Production stockée | | | -15 294.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 389 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 618 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -465 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 363 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 898 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 073.00 | |
GE Autres charges | | | 129 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 002 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -6 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -6 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 628.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 458.00 | 24 019.00 | | 28 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 458.00 | 39 647.00 | | 28 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 283.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 316.00 | 5 326.00 | | 3 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 316.00 | 8 624.00 | | 3 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 142.00 | 31 023.00 | | 25 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 424.00 | 1 376.00 | | 17 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 982.00 | -2 128.00 | | 90 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 428 390.00 | 14 141 646.00 | | 14 428 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 108 028.00 | 14 067 158.00 | | 14 108 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 362.00 | 74 488.00 | | 320 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 668 451.00 | | 8 333.00 | 5 668 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 676 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 480 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 472 388.00 | | 8 333.00 | 5 472 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 843.00 | | | 154 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 753 890.00 | 200 976.00 | -1.00 | 3 753 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 944.00 | 12 443.00 | | 4 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748 946.00 | 188 533.00 | -1.00 | 3 748 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 290 077.00 | 3 316.00 | 28 458.00 | 290 077.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 096.00 | 5 210.00 | 217 184.00 | 422 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 889.00 | 174 872.00 | 123 356.00 | 77 889.00 |
6T Sur comptes clients | 243 683.00 | 43 314.00 | 33 491.00 | 243 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 572.00 | 218 186.00 | 156 847.00 | 321 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 744.00 | 226 712.00 | 402 489.00 | 1 033 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 396.00 | 374 032.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 316.00 | 28 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 271 694.00 | 3 271 694.00 | | 3 271 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 759.00 | 461 759.00 | | 461 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 413 903.00 | 413 903.00 | | 413 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 055.00 | 154 055.00 | | 154 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 220.00 | 203 220.00 | | 203 220.00 |
UP Prêts | 154 843.00 | | | 154 843.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 494.00 | | | 2 106 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 356.00 | | | 275 356.00 |
VB T. V. A. | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
VC Groupe et associés | 1 907 746.00 | | | 1 907 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 941.00 | | | 90 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 843.00 | 80 843.00 | | 80 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 666.00 | | | 255 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 392.00 | | | 56 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 959 026.00 | 4 528 828.00 | 430 198.00 | 4 959 026.00 |
VW T.V.A. | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 836.00 | 4 654 836.00 | | 4 654 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |