| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 710.00 | 30 972.00 | 8 739.00 | 39 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 154.00 | 289 323.00 | 7 830.00 | 297 154.00 |
AH Fonds commercial | 469 471.00 | | 469 471.00 | 469 471.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 161 564.00 | 80 146.00 | 81 418.00 | 161 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 941.00 | 125 134.00 | 142 807.00 | 267 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 166.00 | 250 821.00 | 101 344.00 | 352 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
BF Prêts | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 698.00 | 1 416 925.00 | 901 774.00 | 2 318 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 884 337.00 | 128 120.00 | 756 217.00 | 884 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255 533.00 | 160 829.00 | 3 094 704.00 | 3 255 533.00 |
BZ Autres créances | 623 290.00 | | 623 290.00 | 623 290.00 |
CF Disponibilités | 1 765 554.00 | | 1 765 554.00 | 1 765 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604 967.00 | 288 949.00 | 6 316 018.00 | 6 604 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 923 665.00 | 1 705 874.00 | 7 217 791.00 | 8 923 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 674 894.00 | 640 529.00 | 34 365.00 | 674 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 625.00 | 194 625.00 | | 194 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 715.00 | 353 715.00 | | 353 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 463.00 | 15 000.00 | | 19 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 323.00 | 9 323.00 | | 9 323.00 |
DG Autres réserves | 1 808 384.00 | 1 304 581.00 | | 1 808 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 703.00 | 508 266.00 | | 390 703.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 213.00 | 2 385 510.00 | | 2 776 213.00 |
DP Provisions pour risques | 188 324.00 | 154 562.00 | | 188 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 324.00 | 154 562.00 | | 188 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 128.00 | 146 119.00 | | 1 441 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 440.00 | 646 328.00 | | 203 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 429.00 | 24 445.00 | | 34 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 002.00 | 1 496 550.00 | | 1 179 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 413.00 | 847 872.00 | | 646 413.00 |
EA Autres dettes | 78 813.00 | 31 592.00 | | 78 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 029.00 | 552 908.00 | | 670 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253 254.00 | 3 745 814.00 | | 4 253 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 791.00 | 6 285 886.00 | | 7 217 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 938 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 172 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 990 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 372.00 | |
GE Autres charges | | | 262 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 717.00 | 2 457.00 | | 30 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 684.00 | 36 299.00 | | 17 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 033.00 | -33 842.00 | | 13 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 455.00 | 82 241.00 | | -56 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 703.00 | 508 266.00 | | 390 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 212.00 | | | 2 108 212.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 714 605.00 | | | 714 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 318 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 714 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 154.00 | | | 294 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 699.00 | | | 542 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 284.00 | | | 87 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 157.00 | 233 932.00 | 8 165.00 | 1 191 157.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 617 947.00 | 53 554.00 | | 617 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 398.00 | 71 925.00 | | 217 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 812.00 | 108 453.00 | 8 165.00 | 355 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 562.00 | 33 762.00 | | 154 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 562.00 | 33 762.00 | | 154 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 762.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 440.00 | 203 440.00 | | 203 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 002.00 | 1 179 002.00 | | 1 179 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 813.00 | 78 813.00 | | 78 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 029.00 | 670 029.00 | | 670 029.00 |
UP Prêts | 10 849.00 | 10 848.00 | | 10 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
UX Autres créances clients | 623 290.00 | | | 623 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 549.00 | 512 618.00 | 926 931.00 | 1 439 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 493 575.00 | | | 1 493 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 191.00 | | | 193 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 633.00 | | | 68 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 043.00 | 3 958 303.00 | 34 740.00 | 3 993 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 218 825.00 | 3 291 894.00 | 926 931.00 | 4 218 825.00 |