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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 560.00 | 305 560.00 | | 305 560.00 |
AH Fonds commercial | 469 471.00 | | 469 471.00 | 469 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 165 330.00 | 125 709.00 | 39 622.00 | 165 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 992.00 | 244 843.00 | 32 149.00 | 276 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 672.00 | 496 117.00 | 225 555.00 | 721 672.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 115 000.00 | -45 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 987.00 | 15 971.00 | 16.00 | 15 987.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 710.00 | 2 059 462.00 | 812 247.00 | 2 871 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667 108.00 | 35 650.00 | 631 458.00 | 667 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 462.00 | 288 682.00 | 2 415 780.00 | 2 704 462.00 |
BZ Autres créances | 394 944.00 | | 394 944.00 | 394 944.00 |
CF Disponibilités | 5 182 586.00 | | 5 182 586.00 | 5 182 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 709.00 | | 71 709.00 | 71 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 020 809.00 | 324 332.00 | 8 696 477.00 | 9 020 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 892 519.00 | 2 383 795.00 | 9 508 725.00 | 11 892 519.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 799 864.00 | 716 551.00 | 83 313.00 | 799 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 715.00 | 353 715.00 | | 353 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 393 225.00 | 3 138 766.00 | | 3 393 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 373.00 | 254 459.00 | | 235 373.00 |
DL TOTAL (I) | 4 257 313.00 | 4 021 940.00 | | 4 257 313.00 |
DP Provisions pour risques | 145 372.00 | 128 902.00 | | 145 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 372.00 | 128 902.00 | | 145 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 095.00 | 1 067 399.00 | | 2 290 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 821.00 | 95 237.00 | | 58 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 261.00 | 170 785.00 | | 167 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 352.00 | 1 126 643.00 | | 1 040 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 188.00 | 607 873.00 | | 566 188.00 |
EA Autres dettes | 63 259.00 | 167 364.00 | | 63 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920 065.00 | 779 639.00 | | 920 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 106 040.00 | 4 014 940.00 | | 5 106 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 508 725.00 | 8 165 782.00 | | 9 508 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 533 317.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 755 557.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 288 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 116 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 405 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 641 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 742 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 324 511.00 | |
GE Autres charges | | | 194 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 057 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 384.00 | 111 383.00 | | 20 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 166.00 | 2 965.00 | | 24 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 782.00 | 108 418.00 | | -3 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 276.00 | | | 18 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 705.00 | -82 565.00 | | -4 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 432 592.00 | 8 302 327.00 | | 7 432 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 197 219.00 | 8 047 868.00 | | 7 197 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 373.00 | 254 459.00 | | 235 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 906.00 | | 221 970.00 | 2 780 906.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 714 605.00 | | 124 970.00 | 714 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 196.00 | 93 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 166.00 | 2 871 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 839 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124 970.00 | 775 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 001.00 | | | 900 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 966.00 | | 91 029.00 | 1 072 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 334.00 | | 5 971.00 | 93 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 769.00 | 194 097.00 | 5 377.00 | 1 739 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 714 605.00 | 41 657.00 | | 714 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 296.00 | 1 264.00 | | 304 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 868.00 | 151 177.00 | 5 377.00 | 720 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 902.00 | 19 131.00 | 2 661.00 | 128 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 902.00 | 19 131.00 | 2 661.00 | 128 902.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 131.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 821.00 | 58 821.00 | | 58 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 352.00 | 1 040 352.00 | | 1 040 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 566 188.00 | 566 188.00 | | 566 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920 065.00 | 920 065.00 | | 920 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 704 462.00 | 2 704 462.00 | | 2 704 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 288 247.00 | 2 077 587.00 | 210 661.00 | 2 288 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 539 000.00 | | | 1 539 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 381.00 | | | 320 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 944.00 | 394 944.00 | | 394 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 709.00 | 71 709.00 | | 71 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 237.00 | 3 171 116.00 | 7 122.00 | 3 178 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 938 779.00 | 4 728 119.00 | 210 661.00 | 4 938 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |