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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 560.00 | 305 560.00 | | 305 560.00 |
AH Fonds commercial | 469 471.00 | | 469 471.00 | 469 471.00 |
AP Constructions | 172 399.00 | 135 833.00 | 36 566.00 | 172 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 261.00 | 261 501.00 | 16 760.00 | 278 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 397.00 | 497 173.00 | 121 224.00 | 618 397.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BF Prêts | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 766 443.00 | 2 067 985.00 | 698 458.00 | 2 766 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 672 130.00 | 28 767.00 | 643 364.00 | 672 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 065 406.00 | 276 898.00 | 2 788 508.00 | 3 065 406.00 |
BZ Autres créances | 433 639.00 | 45 000.00 | 388 639.00 | 433 639.00 |
CF Disponibilités | 3 725 043.00 | | 3 725 043.00 | 3 725 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 823.00 | | 80 823.00 | 80 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 977 041.00 | 350 665.00 | 7 626 377.00 | 7 977 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 743 485.00 | 2 418 650.00 | 8 324 835.00 | 10 743 485.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 799 864.00 | 758 208.00 | 41 658.00 | 799 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 715.00 | 353 715.00 | | 353 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 477 671.00 | 3 393 225.00 | | 3 477 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 443.00 | 235 373.00 | | 201 443.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 829.00 | 4 257 313.00 | | 4 307 829.00 |
DP Provisions pour risques | 307 917.00 | 145 372.00 | | 307 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 917.00 | 145 372.00 | | 307 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 924.00 | 2 290 095.00 | | 211 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 496.00 | 58 821.00 | | 41 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 170.00 | 167 261.00 | | 235 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 965.00 | 1 040 352.00 | | 1 531 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 233.00 | 566 188.00 | | 532 233.00 |
EA Autres dettes | 80 769.00 | 63 259.00 | | 80 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 075 531.00 | 920 065.00 | | 1 075 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 089.00 | 5 106 040.00 | | 3 709 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 324 835.00 | 9 508 725.00 | | 8 324 835.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 897 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 048 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 945 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 031 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 264 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 393 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 362 141.00 | |
GE Autres charges | | | 136 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 892 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 100.00 | 20 384.00 | | 71 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 175.00 | 24 166.00 | | 39 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 925.00 | -3 782.00 | | 31 925.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 484.00 | 18 276.00 | | 15 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 958.00 | -4 705.00 | | -25 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 124 547.00 | 7 432 592.00 | | 8 124 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 923 104.00 | 7 197 219.00 | | 7 923 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 443.00 | 235 373.00 | | 201 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 710.00 | | 32 191.00 | 2 871 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 839 575.00 | | | 839 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 091.00 | 82 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 458.00 | 2 766 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 839 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 366.00 | 1 069 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 031.00 | | | 775 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 995.00 | | 26 428.00 | 1 163 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 109.00 | | 5 763.00 | 93 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 928 491.00 | 176 592.00 | 107 098.00 | 1 928 491.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 756 261.00 | 41 657.00 | | 756 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 305 560.00 | | | 305 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 669.00 | 134 936.00 | 107 098.00 | 866 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 372.00 | 163 219.00 | 674.00 | 145 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 372.00 | 163 219.00 | 674.00 | 145 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 347.00 | 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 872.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 496.00 | 41 496.00 | | 41 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 965.00 | 1 531 965.00 | | 1 531 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 233.00 | 532 233.00 | | 532 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 769.00 | 80 769.00 | | 80 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 075 531.00 | 1 075 531.00 | | 1 075 531.00 |
UP Prêts | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
UX Autres créances clients | 3 065 406.00 | 3 065 406.00 | | 3 065 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 661.00 | 185 697.00 | 24 964.00 | 210 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 073 941.00 | | | 2 073 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 639.00 | 433 639.00 | | 433 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 823.00 | 80 823.00 | | 80 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 592 632.00 | 3 579 868.00 | 12 764.00 | 3 592 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 919.00 | 3 448 955.00 | 24 964.00 | 3 473 919.00 |