| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 560.00 | 299 597.00 | 5 963.00 | 305 560.00 |
AH Fonds commercial | 469 471.00 | | 469 471.00 | 469 471.00 |
AP Constructions | 165 330.00 | 104 436.00 | 60 894.00 | 165 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 894.00 | 206 506.00 | 27 388.00 | 233 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 819.00 | 326 481.00 | 208 339.00 | 534 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BF Prêts | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 474 936.00 | 1 651 625.00 | 823 311.00 | 2 474 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 786.00 | 56 252.00 | 514 534.00 | 570 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450 110.00 | 148 194.00 | 3 301 916.00 | 3 450 110.00 |
BZ Autres créances | 318 498.00 | | 318 498.00 | 318 498.00 |
CF Disponibilités | 3 848 756.00 | | 3 848 756.00 | 3 848 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 561.00 | | 74 561.00 | 74 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 263 979.00 | 204 446.00 | 8 059 533.00 | 8 263 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 916.00 | 1 856 071.00 | 8 882 845.00 | 10 738 916.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 674 894.00 | 674 894.00 | | 674 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 198 588.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 715.00 | 353 715.00 | | 353 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 859.00 | 19 463.00 | | 19 859.00 |
DG Autres réserves | 2 622 334.00 | 2 204 447.00 | | 2 622 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 718 574.00 | 626 579.00 | | 718 574.00 |
DL TOTAL (I) | 3 964 481.00 | 3 402 792.00 | | 3 964 481.00 |
DP Provisions pour risques | 230 623.00 | 185 785.00 | | 230 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 623.00 | 185 785.00 | | 230 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 166.00 | 984 409.00 | | 1 342 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 283.00 | 124 150.00 | | 136 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 647.00 | 24 626.00 | | 172 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 626.00 | 1 162 498.00 | | 1 531 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 543.00 | 733 948.00 | | 797 543.00 |
EA Autres dettes | 78 321.00 | 59 152.00 | | 78 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 629 154.00 | 720 837.00 | | 629 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 740.00 | 3 809 619.00 | | 4 687 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 882 845.00 | 7 398 196.00 | | 8 882 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 589 150.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 412 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 001 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 129 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 141 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 502.00 | |
GE Autres charges | | | 226 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 981 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 147 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 149 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 608.00 | 150 877.00 | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 396.00 | 376 805.00 | | 108 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 787.00 | -225 928.00 | | -106 787.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 770.00 | | | 126 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 657.00 | 181 224.00 | | 197 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 190 647.00 | 8 450 973.00 | | 9 190 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 472 073.00 | 7 824 394.00 | | 8 472 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 718 574.00 | 626 579.00 | | 718 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 995.00 | | 208 414.00 | 2 288 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 714 605.00 | | | 714 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 625.00 | 51 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 473.00 | 2 474 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 714 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 848.00 | 934 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 771 441.00 | | 3 591.00 | 771 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749 101.00 | | 203 790.00 | 749 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 848.00 | | 1 033.00 | 53 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 535 286.00 | 135 186.00 | 18 848.00 | 1 535 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 713 518.00 | 1 086.00 | | 713 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 658.00 | 3 939.00 | | 295 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 110.00 | 130 161.00 | 18 848.00 | 526 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 785.00 | 48 928.00 | 4 090.00 | 185 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 785.00 | 48 928.00 | 4 090.00 | 185 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 283.00 | 136 283.00 | | 136 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 531 626.00 | 1 531 626.00 | | 1 531 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 321.00 | 78 321.00 | | 78 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 629 154.00 | 629 154.00 | | 629 154.00 |
UP Prêts | 11 499.00 | 11 498.00 | 1.00 | 11 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 742.00 | | 29 742.00 | 29 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 450 110.00 | 3 450 110.00 | | 3 450 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 792.00 | 691 548.00 | 649 244.00 | 1 340 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642 398.00 | | | 642 398.00 |
VP Divers | 318 498.00 | 318 498.00 | | 318 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797 543.00 | 797 543.00 | | 797 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 561.00 | 74 561.00 | | 74 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 884 410.00 | 3 854 668.00 | 29 743.00 | 3 884 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 515 093.00 | 3 865 849.00 | 649 244.00 | 4 515 093.00 |