| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 710.00 | 38 624.00 | 1 086.00 | 39 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 301 970.00 | 295 658.00 | 6 312.00 | 301 970.00 |
AH Fonds commercial | 469 471.00 | | 469 471.00 | 469 471.00 |
AP Constructions | 163 859.00 | 92 585.00 | 71 274.00 | 163 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 993.00 | 162 742.00 | 57 251.00 | 219 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 249.00 | 270 783.00 | 94 466.00 | 365 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 016.00 | | 10 016.00 | 10 016.00 |
BF Prêts | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 995.00 | 1 535 286.00 | 753 709.00 | 2 288 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 612 443.00 | 47 529.00 | 564 914.00 | 612 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 122 060.00 | 168 303.00 | 2 953 758.00 | 3 122 060.00 |
BZ Autres créances | 336 666.00 | | 336 666.00 | 336 666.00 |
CF Disponibilités | 2 714 797.00 | | 2 714 797.00 | 2 714 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 353.00 | | 74 353.00 | 74 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 860 319.00 | 215 832.00 | 6 644 488.00 | 6 860 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 149 314.00 | 1 751 118.00 | 7 398 196.00 | 9 149 314.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 674 894.00 | 674 894.00 | | 674 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 588.00 | 194 625.00 | | 198 588.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 353 715.00 | 353 715.00 | | 353 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 9 323.00 | | |
DG Autres réserves | 2 204 447.00 | 1 808 384.00 | | 2 204 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 579.00 | 390 703.00 | | 626 579.00 |
DL TOTAL (I) | 3 402 792.00 | 2 776 213.00 | | 3 402 792.00 |
DP Provisions pour risques | 185 785.00 | 188 324.00 | | 185 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 785.00 | 188 324.00 | | 185 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 409.00 | 1 441 128.00 | | 984 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 150.00 | 203 440.00 | | 124 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 626.00 | 34 429.00 | | 24 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 498.00 | 1 179 002.00 | | 1 162 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 948.00 | 646 413.00 | | 733 948.00 |
EA Autres dettes | 59 152.00 | 78 813.00 | | 59 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 720 837.00 | 670 029.00 | | 720 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 809 619.00 | 4 253 254.00 | | 3 809 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 398 196.00 | 7 217 791.00 | | 7 398 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 574 489.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 558 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 133 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 162 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 295 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 036 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 168.00 | |
GE Autres charges | | | 289 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 260 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 033 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 877.00 | 30 717.00 | | 150 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 805.00 | 17 684.00 | | 376 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 928.00 | 13 033.00 | | -225 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 224.00 | -56 455.00 | | 181 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 450 973.00 | 8 216 642.00 | | 8 450 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 824 394.00 | 7 825 939.00 | | 7 824 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 579.00 | 390 703.00 | | 626 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 698.00 | | | 2 318 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 714 605.00 | 1.00 | | 714 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 288 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 714 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 154.00 | | | 297 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 671.00 | | | 781 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 925.00 | 176 925.00 | 58 564.00 | 1 416 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 671 501.00 | 42 018.00 | | 671 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 323.00 | 6 334.00 | | 289 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 101.00 | 128 573.00 | 58 564.00 | 456 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 324.00 | 164 000.00 | 166 539.00 | 188 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 324.00 | 164 000.00 | 166 539.00 | 188 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 56 539.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 164 000.00 | 110 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 150.00 | 124 150.00 | | 124 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 498.00 | 1 162 498.00 | | 1 162 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 152.00 | 59 152.00 | | 59 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720 837.00 | 720 837.00 | | 720 837.00 |
UP Prêts | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
UX Autres créances clients | 3 122 060.00 | | | 3 122 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 203.00 | 503 869.00 | 479 334.00 | 983 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 303.00 | | | 500 303.00 |
VP Divers | 336 666.00 | | | 336 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733 948.00 | 733 948.00 | | 733 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 912.00 | 3 543 544.00 | 33 367.00 | 3 576 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 784 993.00 | 3 305 660.00 | 479 334.00 | 3 784 993.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |