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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 155.00 | 53 853.00 | 27 302.00 | 81 155.00 |
AH Fonds commercial | 210 851.00 | | 210 851.00 | 210 851.00 |
AN Terrains | 8 126.00 | 5 093.00 | 3 032.00 | 8 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 028.00 | 52 470.00 | 65 558.00 | 118 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 958.00 | 155 719.00 | 258 239.00 | 413 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 419.00 | 267 136.00 | 603 283.00 | 870 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 706.00 | 1 130.00 | 1 239 575.00 | 1 240 706.00 |
BZ Autres créances | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 848 889.00 | | 1 848 889.00 | 1 848 889.00 |
CF Disponibilités | 46 957.00 | | 46 957.00 | 46 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 086.00 | 1 130.00 | 3 241 955.00 | 3 243 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 506.00 | 268 267.00 | 3 845 238.00 | 4 113 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 401.00 | | | 445 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 562.00 | | | 854 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 964.00 | | | 1 310 964.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 092.00 | | | 1 293 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 729.00 | | | 551 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 274.00 | | | 2 454 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 238.00 | | | 3 845 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 449 721.00 | | | 2 449 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 898.00 | | | 615 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 870 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 482.00 | | | 317 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 614.00 | 8 701.00 | 462.00 | 45 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 459.00 | 79 608.00 | 16 784.00 | 150 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 80 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 80 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 092.00 | 293 092.00 | | 1 293 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 729.00 | 551 729.00 | | 551 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 286.00 | | | 55 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 539.00 | 1 347 239.00 | 38 300.00 | 1 385 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 449 722.00 | 2 449 722.00 | | 2 449 722.00 |