| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 007.00 | 225 340.00 | 57 667.00 | 283 007.00 |
AH Fonds commercial | 246 105.00 | | 246 105.00 | 246 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AN Terrains | 14 866.00 | 9 280.00 | 5 586.00 | 14 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 471.00 | 78 982.00 | 194 489.00 | 273 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 698.00 | 673 224.00 | 493 474.00 | 1 166 698.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 131 670.00 | | 131 670.00 | 131 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 529.00 | 992 537.00 | 1 128 991.00 | 2 121 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 979 510.00 | 30 718.00 | 2 948 792.00 | 2 979 510.00 |
BZ Autres créances | 1 846 746.00 | | 1 846 746.00 | 1 846 746.00 |
CF Disponibilités | 176 636.00 | | 176 636.00 | 176 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 015 522.00 | 30 718.00 | 4 984 804.00 | 5 015 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 137 051.00 | 1 023 256.00 | 6 113 796.00 | 7 137 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 297.00 | 1 217 928.00 | | 1 234 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 080.00 | 1 416 369.00 | | 1 484 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 729 376.00 | 2 645 297.00 | | 2 729 376.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 100 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 100 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 989.00 | 81 194.00 | | 20 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 240.00 | 2 057 095.00 | | 2 467 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 190.00 | 468 771.00 | | 516 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 124 419.00 | 2 727 060.00 | | 3 124 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 113 796.00 | 5 472 356.00 | | 6 113 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 004 419.00 | 2 607 060.00 | | 3 004 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 989.00 | 81 194.00 | | 20 989.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 883 252.00 | | 9 883 252.00 | 9 883 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 883 252.00 | | 9 883 252.00 | 9 883 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 038 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 996 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 260 000.00 | |
GE Autres charges | | | 180 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 921 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 116 940.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 088 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 396.00 | 4 551.00 | | 14 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 035.00 | 9 571.00 | | 1 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 657 056.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 037.00 | 666 627.00 | | 1 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 024.00 | 2 175.00 | | 61 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 657 056.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 024.00 | 659 230.00 | | 61 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 987.00 | 7 396.00 | | -59 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 544 460.00 | 553 949.00 | | 544 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 080 802.00 | 7 442 448.00 | | 10 080 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 596 722.00 | 6 026 079.00 | | 8 596 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 080.00 | 1 416 369.00 | | 1 484 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 914.00 | 1 545.00 | | 93 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 803.00 | | 486 396.00 | 1 824 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 670.00 | 2 121 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 670.00 | 1 455 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 084.00 | | 28 740.00 | 506 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 089.00 | | 364 616.00 | 1 280 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 630.00 | | 93 040.00 | 38 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 514.00 | 293 023.00 | | 699 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 059.00 | 33 993.00 | | 197 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 455.00 | 259 030.00 | | 502 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 260 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 161.00 | 30 718.00 | 40 161.00 | 40 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 161.00 | 30 718.00 | 40 161.00 | 40 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 161.00 | 290 718.00 | 140 161.00 | 140 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 718.00 | 140 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 467 240.00 | 2 467 240.00 | | 2 467 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 001.00 | 245 001.00 | | 245 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 666.00 | 222 666.00 | | 222 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 670.00 | 131 670.00 | | 131 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 979 510.00 | 2 979 510.00 | | 2 979 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 214 590.00 | 214 590.00 | | 214 590.00 |
VC Groupe et associés | 1 612 524.00 | 1 612 524.00 | | 1 612 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VP Divers | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 556.00 | 4 970 556.00 | | 4 970 556.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 124 419.00 | 3 004 419.00 | | 3 124 419.00 |