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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 970.00 | 140 013.00 | 56 957.00 | 196 970.00 |
AH Fonds commercial | 210 851.00 | | 210 851.00 | 210 851.00 |
AN Terrains | 14 866.00 | 7 776.00 | 7 089.00 | 14 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 479.00 | 819.00 | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 421.00 | 324 017.00 | 224 403.00 | 548 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 707.00 | 472 287.00 | 538 420.00 | 1 010 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 467 334.00 | 12 485.00 | 1 454 848.00 | 1 467 334.00 |
BZ Autres créances | 82 027.00 | | 82 027.00 | 82 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 193 024.00 | | 1 193 024.00 | 1 193 024.00 |
CF Disponibilités | 45 425.00 | | 45 425.00 | 45 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 814 192.00 | 12 485.00 | 2 801 706.00 | 2 814 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 899.00 | 484 772.00 | 3 340 126.00 | 3 824 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 583 387.00 | | | 583 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 485.00 | | | 1 106 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 873.00 | | | 1 700 873.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 947.00 | | | 1 281 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 305.00 | | | 292 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 253.00 | | | 1 574 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 126.00 | | | 3 340 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 253.00 | | | 1 574 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 045.00 | 5 157 804.00 | 5 385 849.00 | 228 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 045.00 | 5 157 804.00 | 5 385 849.00 | 228 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 439 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 956.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 64 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 660.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 40 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 558 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 767.00 | | | 45 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 395.00 | | | 481 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 506 694.00 | | | 5 506 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 209.00 | | | 4 400 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 485.00 | | | 1 106 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 657.00 | | 33 511.00 | 1 071 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 762.00 | | 15 660.00 | 397 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 595.00 | | 17 851.00 | 635 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 400.00 | 145 375.00 | 91 488.00 | 418 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 189.00 | 42 425.00 | 5 601.00 | 103 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 210.00 | 102 950.00 | 85 887.00 | 315 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 000.00 | 35 000.00 | 31 000.00 | 61 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 000.00 | 35 000.00 | 31 000.00 | 61 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 000.00 | 35 000.00 | 31 000.00 | 61 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 948.00 | 1 281 948.00 | | 1 281 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 306.00 | 292 306.00 | | 292 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 467 334.00 | 1 467 334.00 | | 1 467 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 027.00 | 82 027.00 | | 82 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 805.00 | 1 571 505.00 | 38 300.00 | 1 609 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 253.00 | 1 574 253.00 | | 1 574 253.00 |