| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 490.00 | 64 744.00 | 99 746.00 | 164 490.00 |
AH Fonds commercial | 210 851.00 | | 210 851.00 | 210 851.00 |
AN Terrains | 8 126.00 | 6 109.00 | 2 016.00 | 8 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 481.00 | 4 553.00 | 8 927.00 | 13 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 992.00 | 201 861.00 | 338 130.00 | 539 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 241.00 | 277 269.00 | 697 972.00 | 975 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 329.00 | 5 184.00 | 1 495 145.00 | 1 500 329.00 |
BZ Autres créances | 163 978.00 | | 163 978.00 | 163 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 242 105.00 | | 1 242 105.00 | 1 242 105.00 |
CF Disponibilités | 147 780.00 | | 147 780.00 | 147 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 318.00 | 5 184.00 | 3 076 134.00 | 3 081 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 056 560.00 | 282 453.00 | 3 774 106.00 | 4 056 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 445 964.00 | | | 445 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942 932.00 | | | 942 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 399 896.00 | | | 1 399 896.00 |
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564.00 | | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 929.00 | | | 1 335 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 715.00 | | | 389 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 210.00 | | | 2 316 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 774 106.00 | | | 3 774 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 210.00 | | | 1 726 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 290.00 | 4 176 206.00 | 4 633 496.00 | 457 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 290.00 | 4 176 206.00 | 4 633 496.00 | 457 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 731 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 376 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 354 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 184.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 009.00 | | | 120 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 762.00 | | | 62 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 482.00 | | | 93 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 413 493.00 | | | 413 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 867 101.00 | | | 4 867 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 169.00 | | | 3 924 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942 932.00 | | | 942 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 420.00 | | | 870 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 156.00 | | | 81 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 113.00 | | | 540 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 136.00 | 76 959.00 | 66 826.00 | 267 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 853.00 | 10 891.00 | | 53 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 283.00 | 66 068.00 | 66 826.00 | 213 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | 46 000.00 | 68 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 46 000.00 | 68 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 000.00 | 68 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 930.00 | 1 335 930.00 | | 1 335 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 330.00 | 1 500 330.00 | | 1 500 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VP Divers | 163 979.00 | 163 979.00 | | 163 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389 716.00 | 389 716.00 | | 389 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 733.00 | 1 691 433.00 | 38 300.00 | 1 729 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 210.00 | 1 726 210.00 | | 2 316 210.00 |