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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 911.00 | 103 189.00 | 83 721.00 | 186 911.00 |
AH Fonds commercial | 210 851.00 | | 210 851.00 | 210 851.00 |
AN Terrains | 8 126.00 | 7 125.00 | 1 000.00 | 8 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 780.00 | 8 238.00 | 6 541.00 | 14 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 688.00 | 299 846.00 | 312 842.00 | 612 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 656.00 | 418 399.00 | 653 257.00 | 1 071 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 322.00 | 7 707.00 | 1 533 614.00 | 1 541 322.00 |
BZ Autres créances | 112 599.00 | | 112 599.00 | 112 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 806 011.00 | | 1 806 011.00 | 1 806 011.00 |
CF Disponibilités | 143 409.00 | | 143 409.00 | 143 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 051.00 | 7 707.00 | 3 612 343.00 | 3 620 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 691 708.00 | 426 107.00 | 4 265 600.00 | 4 691 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 896.00 | | | 488 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 094 491.00 | | | 1 094 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 594 387.00 | | | 1 594 387.00 |
DP Provisions pour risques | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 234.00 | | | 1 609 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 978.00 | | | 410 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610 212.00 | | | 2 610 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 265 600.00 | | | 4 265 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 020 212.00 | | | 2 020 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 735.00 | 4 631 724.00 | 5 089 459.00 | 457 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 735.00 | 4 631 724.00 | 5 089 459.00 | 457 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 127 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 270 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 516 434.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 487 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 173.00 | | | 19 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 453 062.00 | | | 453 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 429.00 | | | 5 209 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 937.00 | | | 4 114 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 094 491.00 | | | 1 094 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 242.00 | | 96 415.00 | 975 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 342.00 | | 22 420.00 | 375 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 600.00 | | 73 995.00 | 561 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 300.00 | | | 38 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 269.00 | 141 131.00 | | 277 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 744.00 | 38 445.00 | | 64 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 525.00 | 102 686.00 | | 212 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | 21 000.00 | 18 000.00 | 58 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 000.00 | 21 000.00 | 18 000.00 | 58 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 234.00 | 1 609 234.00 | | 1 609 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 300.00 | | 38 300.00 | 38 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 322.00 | 1 541 322.00 | | 1 541 322.00 |
VP Divers | 112 599.00 | 112 599.00 | | 112 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410 978.00 | 410 978.00 | | 410 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 709.00 | 16 709.00 | | 16 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 930.00 | 1 670 630.00 | 38 300.00 | 1 708 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 213.00 | 2 020 213.00 | | 2 610 213.00 |