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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 267.00 | 191 347.00 | 62 920.00 | 254 267.00 |
AH Fonds commercial | 246 105.00 | | 246 105.00 | 246 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
AN Terrains | 14 866.00 | 8 528.00 | 6 338.00 | 14 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 339.00 | 62 106.00 | 9 232.00 | 71 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 214.00 | 431 821.00 | 572 393.00 | 1 004 214.00 |
AX Avances et acomptes | 189 670.00 | | 189 670.00 | 189 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 630.00 | | 38 630.00 | 38 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 803.00 | 699 514.00 | 1 125 289.00 | 1 824 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 365.00 | 40 161.00 | 1 671 204.00 | 1 711 365.00 |
BZ Autres créances | 2 540 199.00 | | 2 540 199.00 | 2 540 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 319.00 | | 102 319.00 | 102 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 346.00 | | 33 346.00 | 33 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 387 229.00 | 40 161.00 | 4 347 068.00 | 4 387 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 212 031.00 | 739 675.00 | 5 472 356.00 | 6 212 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 630.00 | | | 38 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 217 928.00 | 583 388.00 | | 1 217 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 416 369.00 | 1 106 486.00 | | 1 416 369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 645 297.00 | 1 700 873.00 | | 2 645 297.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 65 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 65 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 194.00 | | | 81 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 095.00 | 1 281 948.00 | | 2 057 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 771.00 | 292 306.00 | | 468 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 060.00 | 1 574 253.00 | | 2 727 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 356.00 | 3 340 127.00 | | 5 472 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 607 060.00 | 1 574 253.00 | | 2 607 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 194.00 | | | 81 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 387.00 | 6 228 248.00 | 6 674 635.00 | 446 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 387.00 | 6 228 248.00 | 6 674 635.00 | 446 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 759 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 551.00 | 12 984.00 | | 4 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 571.00 | 45 768.00 | | 9 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 056.00 | | | 657 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666 627.00 | 45 768.00 | | 666 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 13 399.00 | | 2 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 056.00 | 2 973.00 | | 657 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 230.00 | 16 372.00 | | 659 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 396.00 | 29 396.00 | | 7 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 949.00 | 481 395.00 | | 553 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 442 448.00 | 5 506 695.00 | | 7 442 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 026 079.00 | 4 400 209.00 | | 6 026 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 416 369.00 | 1 106 486.00 | | 1 416 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 707.00 | | 3 066 401.00 | 1 010 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 252 305.00 | 1 824 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 340.00 | 506 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250 965.00 | 1 280 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 821.00 | | 99 602.00 | 407 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 586.00 | | 2 966 468.00 | 564 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 300.00 | | 330.00 | 38 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 287.00 | 227 227.00 | | 472 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 013.00 | 57 046.00 | | 140 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 274.00 | 170 182.00 | | 332 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 115 000.00 | 80 000.00 | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 486.00 | 27 675.00 | | 12 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 486.00 | 27 675.00 | | 12 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 486.00 | 142 675.00 | 80 000.00 | 77 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 669.00 | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 095.00 | 2 057 095.00 | | 2 057 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 159.00 | 125 159.00 | | 125 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 568.00 | 254 568.00 | | 254 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 553.00 | 72 553.00 | | 72 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 365.00 | 1 711 365.00 | | 1 711 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VB T. V. A. | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
VC Groupe et associés | 2 456 560.00 | 2 456 560.00 | | 2 456 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 194.00 | 81 194.00 | | 81 194.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VP Divers | 10 008.00 | 10 008.00 | | 10 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 241.00 | 16 241.00 | | 16 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 323 540.00 | 4 323 540.00 | | 4 323 540.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 060.00 | 2 607 060.00 | | 2 727 060.00 |