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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 12 132.00 | 833.00 | 11 299.00 | 12 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 016.00 | 9 319.00 | 697.00 | 10 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 880.00 | 4 096.00 | 784.00 | 4 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 792.00 | | 10 792.00 | 10 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 533.00 | 14 248.00 | 194 285.00 | 208 533.00 |
BN En cours de production de biens | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BT Marchandises | 70 145.00 | | 70 145.00 | 70 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 618.00 | | 56 618.00 | 56 618.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CF Disponibilités | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 737.00 | | 153 737.00 | 153 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 270.00 | 14 248.00 | 348 022.00 | 362 270.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 277.00 | -208 294.00 | | -160 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 907.00 | 48 017.00 | | 293 907.00 |
DL TOTAL (I) | 141 630.00 | -152 277.00 | | 141 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 507.00 | 1 417.00 | | 2 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 49.00 | | 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 361.00 | 46 328.00 | | 40 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 008.00 | 102 446.00 | | 161 008.00 |
EA Autres dettes | 1 944.00 | 311 744.00 | | 1 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 392.00 | 461 984.00 | | 206 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 022.00 | 309 707.00 | | 348 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 076.00 | 19 701.00 | 412 777.00 | 393 076.00 |
FG Production vendue services | 262 049.00 | 10 097.00 | 272 146.00 | 262 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 125.00 | 29 798.00 | 684 923.00 | 655 125.00 |
FM Production stockée | | | 9 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 433.00 | | | 306 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 433.00 | | | 306 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 744.00 | 12 780.00 | | 6 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 744.00 | 12 780.00 | | 6 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 689.00 | -12 780.00 | | 299 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 446.00 | 615 255.00 | | 1 003 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 539.00 | 567 238.00 | | 709 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 907.00 | 48 017.00 | | 293 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 156.00 | | 23 377.00 | 185 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | | 22 923.00 | 14 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | 454.00 | 260.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 792.00 | | | 10 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 137.00 | 10 851.00 | 8 740.00 | 12 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 137.00 | 10 851.00 | 8 740.00 | 12 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 856.00 | 34 856.00 | | 34 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 015.00 | 62 015.00 | | 62 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | | | 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VI Groupe et associés | 572.00 | 48.00 | 524.00 | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 142.00 | 56 392.00 | 2 750.00 | 59 142.00 |
VW T.V.A. | 29 825.00 | 29 825.00 | | 29 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 392.00 | 205 868.00 | 524.00 | 206 392.00 |