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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AN Terrains | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AP Constructions | 90 165.00 | 26 095.00 | 64 070.00 | 90 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 654.00 | 26 873.00 | 12 781.00 | 39 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 968.00 | 27 956.00 | 24 013.00 | 51 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 901.00 | 83 012.00 | 368 889.00 | 451 901.00 |
BN En cours de production de biens | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
BT Marchandises | 259 728.00 | 7 750.00 | 251 978.00 | 259 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 471.00 | 503.00 | 86 968.00 | 87 471.00 |
BZ Autres créances | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CF Disponibilités | 101 765.00 | | 101 765.00 | 101 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 954.00 | 8 253.00 | 514 702.00 | 522 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 855.00 | 91 265.00 | 883 590.00 | 974 855.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 600.00 | 283 802.00 | | 323 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 967.00 | 39 797.00 | | 34 967.00 |
DL TOTAL (I) | 367 366.00 | 332 400.00 | | 367 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 931.00 | 363 113.00 | | 303 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 665.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 365.00 | 90 524.00 | | 151 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 175.00 | 57 904.00 | | 60 175.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 224.00 | 512 756.00 | | 516 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 590.00 | 845 156.00 | | 883 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 800.00 | | 1 302 800.00 | 1 302 800.00 |
FG Production vendue services | 190 058.00 | | 190 058.00 | 190 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 858.00 | | 1 492 858.00 | 1 492 858.00 |
FM Production stockée | | | 1 068.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 498 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 358.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 429.00 | 68.00 | | 2 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 550.00 | 68.00 | | 15 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 130.00 | -68.00 | | 7 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 717.00 | 8 620.00 | | 6 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 046.00 | 1 176 508.00 | | 1 521 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 079.00 | 1 136 711.00 | | 1 486 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 967.00 | 39 797.00 | | 34 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 342.00 | 87 565.00 | 65 895.00 | 61 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 2 089.00 | 2 089.00 | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 253.00 | 85 476.00 | 63 806.00 | 59 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 392.00 | 1 358.00 | | 6 392.00 |
6T Sur comptes clients | 503.00 | | | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 895.00 | 1 358.00 | | 6 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 895.00 | 1 358.00 | | 6 895.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 365.00 | 151 365.00 | | 151 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 809.00 | 19 809.00 | | 19 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 86 868.00 | 86 868.00 | | 86 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 931.00 | 175 169.00 | 91 965.00 | 303 931.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 751.00 | 123 771.00 | 3 980.00 | 127 751.00 |
VW T.V.A. | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 224.00 | 387 462.00 | 91 965.00 | 516 224.00 |