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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 6.00 | 2 083.00 | 2 089.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 16 071.00 | 3 376.00 | 12 695.00 | 16 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 016.00 | 9 813.00 | 203.00 | 10 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 949.00 | 4 233.00 | 15 716.00 | 19 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 839.00 | 17 427.00 | 201 412.00 | 218 839.00 |
BN En cours de production de biens | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BT Marchandises | 122 371.00 | | 122 371.00 | 122 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 560.00 | 1 735.00 | 64 824.00 | 66 560.00 |
BZ Autres créances | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CF Disponibilités | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 958.00 | 1 735.00 | 224 223.00 | 225 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 797.00 | 19 162.00 | 425 634.00 | 444 797.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 830.00 | | | 132 830.00 |
DH Report à nouveau | | -160 277.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 795.00 | 293 907.00 | | 36 795.00 |
DL TOTAL (I) | 178 425.00 | 141 630.00 | | 178 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 323.00 | 2 507.00 | | 20 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 572.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 185.00 | 40 361.00 | | 86 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 230.00 | 161 008.00 | | 139 230.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | 1 944.00 | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 209.00 | 206 392.00 | | 247 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 634.00 | 348 022.00 | | 425 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 323.00 | 2 507.00 | | 10 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 597.00 | | 520 597.00 | 520 597.00 |
FG Production vendue services | 291 228.00 | | 291 228.00 | 291 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 825.00 | | 811 825.00 | 811 825.00 |
FM Production stockée | | | -739.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 735.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 088.00 | 6 744.00 | | 15 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 088.00 | 6 744.00 | | 15 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 088.00 | 299 689.00 | | -15 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | 68 254.00 | | 11 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 868.00 | 1 003 446.00 | | 816 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 073.00 | 709 539.00 | | 780 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 795.00 | 293 907.00 | | 36 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 533.00 | | 22 132.00 | 208 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 826.00 | 218 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 826.00 | 46 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 2 089.00 | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 819.00 | | 20 043.00 | 37 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 735.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 735.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 185.00 | 86 185.00 | | 86 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 682.00 | 31 682.00 | | 31 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 64 477.00 | | | 64 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | | 2 477.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 945.00 | 78 945.00 | | 78 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 976.00 | 75 226.00 | 2 750.00 | 77 976.00 |
VW T.V.A. | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 209.00 | 237 209.00 | 2 477.00 | 247 209.00 |